东方红鑫泰66个月定开债
(009834)公募债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1392
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：14.83%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0082 | 1.1392 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0080 | 1.1390 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0079 | 1.1389 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0078 | 1.1388 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0077 | 1.1387 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0074 | 1.1384 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0073 | 1.1383 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0072 | 1.1382 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0071 | 1.1381 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0070 | 1.1380 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫泰66个月定开债 | 0.08% | 0.31% | 1.01% | 1.84% | 3.79% | 1.40% |
| 同类型排名 | 640/915 | 324/915 | 773/915 | 656/915 | 312/915 | 736/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁锐 上任时间：2020-07-24
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-06-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |