东方红鑫泰66个月定开债
(009834)公募债券型
1.0046
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1996
累计净值 [2026-03-06]
1.0047
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 19 | 0.01 | 2020-12-11 |