渤海汇金汇裕87个月定开债

(009836)公募债券型
+添加自选
1.0871 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2251
累计净值 [2026-03-06]
1.0880 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：6.63%
  • 最近三年：7.11%
  • 成立以来：8.71%
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金经理：高延龙,李杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：140.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-04-17
2 0.01 2023-12-14
3 0.01 2023-09-15
4 0.01 2023-06-27
5 0.02 2023-03-17
6 0.01 2022-06-22
7 0.01 2022-03-22
8 0.04 2021-11-29