渤海汇金汇裕87个月定开债
(009836)公募债券型
1.1000
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2380
累计净值 [2026-06-12]
1.1010
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：25.88%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：高延龙,李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：136.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.02 | 2023-03-17 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.04 | 2021-11-29 |