0.7179
-0.07%-0.0005
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：6.47%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：-3.84%
- 最近两年：-21.64%
- 最近三年：-34.97%
- 成立以来：-28.21%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10869.04 |
66.83% |
74.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1232.62 |
7.58% |
8.40% |
| 金融业 |
491.64 |
3.02% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
469.94 |
2.89% |
3.20% |
| 采矿业 |
466.09 |
2.87% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
347.61 |
2.14% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
242.88 |
1.49% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
239.32 |
1.47% |
1.63% |
| 房地产业 |
164.67 |
1.01% |
1.12% |
| 建筑业 |
97.28 |
0.60% |
0.66% |
| 批发和零售业 |
43.10 |
0.27% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
1.26 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13912.63 |
76.48% |
85.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1418.15 |
7.80% |
8.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
806.61 |
4.43% |
4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.20% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.03 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.08 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12117.16 |
61.35% |
72.82% |
| 采矿业 |
1709.57 |
8.66% |
10.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1411.14 |
7.15% |
8.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1259.97 |
6.38% |
7.57% |
| 卫生和社会工作 |
102.89 |
0.52% |
0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.99 |
0.17% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.93 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.64 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11234.56 |
51.52% |
60.51% |
| 采矿业 |
4809.31 |
22.05% |
25.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1333.71 |
6.12% |
7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
629.34 |
2.89% |
3.39% |
| 建筑业 |
524.84 |
2.41% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.88 |
0.14% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.97 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15645.52 |
62.00% |
69.45% |
| 采矿业 |
5614.19 |
22.25% |
24.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.33 |
1.91% |
2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
443.06 |
1.76% |
1.97% |
| 建筑业 |
295.45 |
1.17% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.84 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.35 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
10.50 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16814.00 |
68.81% |
87.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
975.05 |
3.99% |
5.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
623.81 |
2.55% |
3.24% |
| 卫生和社会工作 |
443.71 |
1.82% |
2.31% |
| 采矿业 |
366.74 |
1.50% |
1.91% |
| 批发和零售业 |
5.62 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18144.37 |
60.85% |
74.60% |
| 金融业 |
2676.92 |
8.98% |
11.01% |
| 采矿业 |
1367.03 |
4.58% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1204.19 |
4.04% |
4.95% |
| 卫生和社会工作 |
526.37 |
1.77% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
281.82 |
0.95% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.64 |
0.32% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.07 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
6.31 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.91 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26084.36 |
75.57% |
81.58% |
| 卫生和社会工作 |
2373.44 |
6.88% |
7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2238.14 |
6.48% |
7.00% |
| 批发和零售业 |
1193.42 |
3.46% |
3.73% |
| 租赁和商务服务业 |
75.92 |
0.22% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.07 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35757.44 |
80.88% |
86.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4301.10 |
9.73% |
10.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
1266.94 |
2.87% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34323.06 |
76.04% |
81.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
3386.02 |
7.50% |
8.06% |
| 卫生和社会工作 |
1561.44 |
3.46% |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1419.28 |
3.14% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
832.90 |
1.85% |
1.98% |
| 批发和零售业 |
404.92 |
0.90% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58.89 |
0.13% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58049.25 |
73.90% |
85.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2515.69 |
3.20% |
3.71% |
| 卫生和社会工作 |
2331.06 |
2.97% |
3.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2022.65 |
2.57% |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1758.84 |
2.24% |
2.59% |
| 批发和零售业 |
780.85 |
0.99% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.54 |
0.49% |
0.57% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66857.17 |
63.40% |
78.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9295.27 |
8.81% |
10.87% |
| 批发和零售业 |
3333.19 |
3.16% |
3.90% |
| 卫生和社会工作 |
3137.77 |
2.98% |
3.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
2867.98 |
2.72% |
3.35% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |