华泰紫金丰安27个月定开债券A
(009844)公募债券型
1.0198
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1433
累计净值 [2026-06-05]
1.0198
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-15 |