银华品质消费股票

(009852)公募股票型
+添加自选
0.6704 0.12%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
0.6704
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.73%
  • 最近一季：13.67%
  • 最近半年：-2.88%
  • 今年以来：4.42%
  • 最近一年：-12.00%
  • 最近两年：-15.10%
  • 最近三年：-39.11%
  • 成立以来：-32.96%
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金经理：张萍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35517.84 75.65% 94.30%
农、林、牧、渔业 1483.07 3.16% 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 604.28 1.29% 1.60%
住宿和餐饮业 61.17 0.13% 0.16%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36578.02 73.23% 95.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 733.27 1.47% 1.92%
批发和零售业 716.47 1.43% 1.87%
教育 239.37 0.48% 0.63%
住宿和餐饮业 20.28 0.04% 0.05%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 50948.14 84.15% 96.57%
批发和零售业 1397.78 2.31% 2.65%
农、林、牧、渔业 387.06 0.64% 0.73%
住宿和餐饮业 24.97 0.04% 0.05%