0.9654
0.32%+0.0031
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:-2.72%
- 最近半年:-0.39%
- 今年以来:-0.42%
- 最近一年:-20.07%
- 最近两年:-14.11%
- 最近三年:-26.99%
- 成立以来:-3.46%
- 成立日期:2020-09-17
- 基金经理:张一然 李坤元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1783.98 |
45.88% |
58.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
758.79 |
19.52% |
24.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
234.97 |
6.04% |
7.72% |
采矿业 |
183.55 |
4.72% |
6.03% |
科学研究和技术服务业 |
82.73 |
2.13% |
2.72% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1576.17 |
33.38% |
36.60% |
制造业 |
1538.53 |
32.58% |
35.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1060.43 |
22.46% |
24.62% |
卫生和社会工作 |
131.35 |
2.78% |
3.05% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2167.98 |
36.09% |
38.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2082.42 |
34.67% |
36.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
985.55 |
16.41% |
17.36% |
科学研究和技术服务业 |
233.38 |
3.89% |
4.11% |
卫生和社会工作 |
198.94 |
3.31% |
3.50% |
采矿业 |
6.78 |
0.11% |
0.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.40 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3142.17 |
48.56% |
62.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
652.27 |
10.08% |
12.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
461.83 |
7.14% |
9.18% |
建筑业 |
364.28 |
5.63% |
7.24% |
科学研究和技术服务业 |
174.67 |
2.70% |
3.47% |
金融业 |
122.55 |
1.89% |
2.44% |
卫生和社会工作 |
114.20 |
1.77% |
2.27% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1354.10 |
38.92% |
57.56% |
采矿业 |
951.51 |
27.35% |
40.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.00 |
1.35% |
2.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3122.30 |
83.06% |
94.58% |
采矿业 |
118.88 |
3.16% |
3.60% |
批发和零售业 |
55.66 |
1.48% |
1.69% |
金融业 |
2.51 |
0.07% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.17 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.67 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2669.88 |
72.91% |
76.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
192.94 |
5.27% |
5.56% |
农、林、牧、渔业 |
179.94 |
4.91% |
5.19% |
房地产业 |
93.82 |
2.56% |
2.70% |
批发和零售业 |
78.61 |
2.15% |
2.27% |
科学研究和技术服务业 |
43.83 |
1.20% |
1.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30.07 |
0.82% |
0.87% |
金融业 |
3.09 |
0.08% |
0.09% |
采矿业 |
0.45 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3817.72 |
79.13% |
89.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.72 |
4.62% |
5.20% |
农、林、牧、渔业 |
112.70 |
2.34% |
2.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.84 |
1.18% |
1.33% |
租赁和商务服务业 |
46.08 |
0.96% |
1.08% |
建筑业 |
25.64 |
0.53% |
0.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.37 |
0.05% |
0.06% |
文化、体育和娱乐业 |
0.86 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
0.50 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3485.96 |
65.92% |
77.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
587.61 |
11.11% |
12.98% |
采矿业 |
398.91 |
7.54% |
8.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.22 |
0.76% |
0.89% |
批发和零售业 |
9.29 |
0.18% |
0.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.43 |
0.05% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
0.69 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
0.56 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
0.27 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3450.37 |
76.50% |
83.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
371.75 |
8.24% |
8.96% |
科学研究和技术服务业 |
229.58 |
5.09% |
5.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
72.51 |
1.61% |
1.75% |
金融业 |
11.10 |
0.25% |
0.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.68 |
0.13% |
0.14% |
教育 |
2.99 |
0.07% |
0.07% |
建筑业 |
2.69 |
0.06% |
0.06% |
采矿业 |
0.69 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3486.16 |
68.89% |
78.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.35 |
6.13% |
7.02% |
金融业 |
174.75 |
3.45% |
3.95% |
科学研究和技术服务业 |
135.99 |
2.69% |
3.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
102.61 |
2.03% |
2.32% |
住宿和餐饮业 |
102.06 |
2.02% |
2.31% |
文化、体育和娱乐业 |
51.46 |
1.02% |
1.16% |
批发和零售业 |
49.46 |
0.98% |
1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.79 |
0.11% |
0.13% |
建筑业 |
1.45 |
0.03% |
0.03% |
教育 |
1.22 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9271.76 |
72.98% |
77.31% |
金融业 |
1167.08 |
9.19% |
9.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
604.69 |
4.76% |
5.04% |
卫生和社会工作 |
568.42 |
4.47% |
4.74% |
采矿业 |
194.53 |
1.53% |
1.62% |
住宿和餐饮业 |
187.16 |
1.47% |
1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |