银华乐享混合A

(009859)公募混合型
+添加自选
0.5351 0.06%+0.0003
单位净值 [2024-06-06]
0.5351
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-06-06   ]
  • 最近一月：-4.68%
  • 最近一季：-6.24%
  • 最近半年：-8.79%
  • 今年以来：-5.71%
  • 最近一年：-32.44%
  • 最近两年：-45.98%
  • 最近三年：-46.78%
  • 成立以来：-46.49%
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金经理：方建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 28501.31 65.04% 68.65%
制造业 7730.68 17.64% 18.62%
文化、体育和娱乐业 2140.48 4.88% 5.16%
建筑业 1407.25 3.21% 3.39%
金融业 1046.22 2.39% 2.52%
房地产业 685.38 1.56% 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 2.68 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 36136.98 65.33% 69.05%
制造业 8855.19 16.01% 16.92%
文化、体育和娱乐业 2789.22 5.04% 5.33%
建筑业 2068.75 3.74% 3.95%
金融业 1752.80 3.17% 3.35%
房地产业 727.64 1.32% 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 3.11 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30549.77 54.98% 59.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 12522.78 22.54% 24.24%
采矿业 3321.90 5.98% 6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1910.40 3.44% 3.70%
建筑业 1677.13 3.02% 3.25%
金融业 954.08 1.72% 1.85%
房地产业 719.26 1.29% 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 2.61 0.00% 0.01%