银华乐享混合A
(009859)公募混合型
1.0386
1.00%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.0386
累计净值 [2026-04-22]
1.0490
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：-9.32%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：9.37%
- 最近一年：59.05%
- 最近两年：99.16%
- 最近三年：35.15%
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38663.85 | 79.97% | 97.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1051.31 | 2.17% | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.70 | 0.09% | 0.11% |
| 采矿业 | 8.06 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.31 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27022.71 | 72.86% | 87.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3895.16 | 10.50% | 12.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |