工银创新精选一年定开混合A
(009867)公募混合型
2.6878
-0.39%-0.0104
单位净值 [2026-06-12]
2.6878
累计净值 [2026-06-12]
2.7061
+0.29%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：51.21%
- 最近半年：55.11%
- 今年以来：52.06%
- 最近一年：144.26%
- 最近两年：191.93%
- 最近三年：155.96%
- 成立以来：168.78%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：马丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6878 | 2.6878 | -0.39% |
| 2026-06-11 | 2.6982 | 2.6982 | +0.67% |
| 2026-06-10 | 2.6802 | 2.6802 | -1.02% |
| 2026-06-09 | 2.7078 | 2.7078 | +4.93% |
| 2026-06-08 | 2.5805 | 2.5805 | -3.07% |
| 2026-06-05 | 2.6622 | 2.6622 | -4.98% |
| 2026-06-04 | 2.8016 | 2.8016 | +1.39% |
| 2026-06-03 | 2.7631 | 2.7631 | +3.53% |
| 2026-06-02 | 2.6690 | 2.6690 | +4.40% |
| 2026-06-01 | 2.5564 | 2.5564 | -4.40% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银创新精选一年定开混合A | 0.96% | 6.36% | 51.21% | 55.11% | 144.26% | 52.06% |
| 同类型排名 | 1112/9847 | 424/9847 | 159/9847 | 402/9847 | 338/9847 | 410/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |