工银创新精选一年定开混合A
(009867)公募混合型
2.1185
-0.13%-0.0027
单位净值 [2026-04-21]
2.1185
累计净值 [2026-04-21]
2.1157
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.51%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：24.14%
- 今年以来：19.85%
- 最近一年：99.13%
- 最近两年：139.46%
- 最近三年：101.09%
- 成立以来：111.85%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：马丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26163.73 | 69.31% | 85.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3687.26 | 9.77% | 12.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 628.74 | 1.67% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4734.02 | 64.91% | 87.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.08 | 7.09% | 9.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.95 | 0.99% | 1.34% |
| 房地产业 | 61.24 | 0.84% | 1.14% |