0.6846
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:8.02%
- 最近一季:11.61%
- 最近半年:-15.10%
- 今年以来:-6.88%
- 最近一年:-12.10%
- 最近两年:-25.65%
- 最近三年:-36.98%
- 成立以来:-31.54%
- 成立日期:2020-07-21
- 基金经理:姚志鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47015.46 |
33.83% |
66.53% |
科学研究和技术服务业 |
12535.85 |
9.02% |
17.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4841.91 |
3.48% |
6.85% |
金融业 |
3827.24 |
2.75% |
5.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2425.26 |
1.75% |
3.43% |
批发和零售业 |
13.17 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.79 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54051.11 |
40.38% |
72.36% |
科学研究和技术服务业 |
8732.79 |
6.52% |
11.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5347.30 |
3.99% |
7.16% |
金融业 |
3589.79 |
2.68% |
4.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2955.77 |
2.21% |
3.96% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.74 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56304.78 |
40.51% |
65.33% |
科学研究和技术服务业 |
11190.26 |
8.05% |
12.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6951.05 |
5.00% |
8.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6378.67 |
4.59% |
7.40% |
金融业 |
4219.69 |
3.04% |
4.90% |
文化、体育和娱乐业 |
1025.96 |
0.74% |
1.19% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.03% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.97 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62505.12 |
43.77% |
65.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15754.12 |
11.03% |
16.54% |
科学研究和技术服务业 |
10318.83 |
7.23% |
10.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6652.80 |
4.66% |
6.98% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
74566.85 |
53.09% |
77.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10493.51 |
7.47% |
10.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6975.13 |
4.97% |
7.21% |
科学研究和技术服务业 |
4753.54 |
3.38% |
4.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
115507.44 |
62.27% |
83.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7729.12 |
4.17% |
5.62% |
科学研究和技术服务业 |
5920.06 |
3.19% |
4.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5631.46 |
3.04% |
4.09% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2699.52 |
1.46% |
1.96% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
23.02 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
108276.00 |
63.10% |
70.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8353.68 |
4.87% |
5.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5437.26 |
3.17% |
3.52% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4591.22 |
2.68% |
2.98% |
科学研究和技术服务业 |
3647.66 |
2.13% |
2.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1635.50 |
0.95% |
1.06% |
批发和零售业 |
478.99 |
0.28% |
0.31% |
卫生和社会工作 |
4.14 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
125152.69 |
57.60% |
72.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17532.74 |
8.07% |
10.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15505.19 |
7.14% |
9.01% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
8141.23 |
3.75% |
4.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5733.80 |
2.64% |
3.33% |
房地产业 |
48.33 |
0.02% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
31.72 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
5.13 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.58 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
143066.36 |
59.65% |
74.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20263.39 |
8.45% |
10.61% |
金融业 |
11909.57 |
4.97% |
6.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9222.64 |
3.85% |
4.83% |
采矿业 |
6420.38 |
2.68% |
3.36% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.65 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
6.96 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.66 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
188526.18 |
58.66% |
70.25% |
金融业 |
28314.61 |
8.81% |
10.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21014.19 |
6.54% |
7.83% |
房地产业 |
14870.86 |
4.63% |
5.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9614.27 |
2.99% |
3.58% |
文化、体育和娱乐业 |
5899.94 |
1.84% |
2.20% |
科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
27.32 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.64 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
160984.20 |
45.98% |
59.93% |
金融业 |
41426.36 |
11.83% |
15.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26257.59 |
7.50% |
9.77% |
房地产业 |
24304.01 |
6.94% |
9.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7736.44 |
2.21% |
2.88% |
农、林、牧、渔业 |
4050.21 |
1.16% |
1.51% |
建筑业 |
3851.42 |
1.10% |
1.43% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.18 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
291386.74 |
46.17% |
60.06% |
金融业 |
70657.31 |
11.20% |
14.56% |
房地产业 |
52550.68 |
8.33% |
10.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
38088.51 |
6.04% |
7.85% |
农、林、牧、渔业 |
19212.64 |
3.04% |
3.96% |
建筑业 |
13255.18 |
2.10% |
2.73% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.73 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
370553.73 |
44.75% |
55.81% |
金融业 |
140023.42 |
16.91% |
21.09% |
房地产业 |
59951.21 |
7.24% |
9.03% |
建筑业 |
46782.40 |
5.65% |
7.05% |
农、林、牧、渔业 |
22712.13 |
2.74% |
3.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20828.77 |
2.52% |
3.14% |
采矿业 |
3115.21 |
0.38% |
0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.50 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |