景顺长城景瑞收益债券C
(009871)公募债券型
1.1105
0.21%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.2485
累计净值 [2026-06-12]
1.1128
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：何江波,彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.00 | 2023-01-12 |
| 8 | 0.00 | 2022-01-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-01-12 |