中欧责任投资混合A
(009872)公募混合型
1.0176
1.03%+0.0104
单位净值 [2026-06-12]
1.0176
累计净值 [2026-06-12]
1.0116
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：20.01%
- 最近两年：51.23%
- 最近三年：42.86%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：王培,尹为醇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||