0.6002
0.28%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:2.11%
- 最近一季:11.15%
- 最近半年:-2.44%
- 今年以来:0.82%
- 最近一年:-17.01%
- 最近两年:-30.17%
- 最近三年:-50.13%
- 成立以来:-39.98%
- 成立日期:2020-08-18
- 基金经理:吴印
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11297.17 |
56.85% |
71.23% |
金融业 |
1490.18 |
7.50% |
9.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1019.91 |
5.13% |
6.43% |
租赁和商务服务业 |
676.04 |
3.40% |
4.26% |
批发和零售业 |
525.27 |
2.64% |
3.31% |
卫生和社会工作 |
341.90 |
1.72% |
2.16% |
采矿业 |
330.02 |
1.66% |
2.08% |
房地产业 |
168.49 |
0.85% |
1.06% |
科学研究和技术服务业 |
7.43 |
0.04% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11719.83 |
49.36% |
64.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4272.38 |
17.99% |
23.67% |
采矿业 |
1337.43 |
5.63% |
7.41% |
金融业 |
712.35 |
3.00% |
3.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.52 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5685.31 |
22.33% |
47.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4968.86 |
19.52% |
41.66% |
房地产业 |
1225.80 |
4.82% |
10.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.31% |
批发和零售业 |
4.18 |
0.02% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.23 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6170.37 |
23.71% |
50.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4355.09 |
16.73% |
35.54% |
房地产业 |
1263.00 |
4.85% |
10.31% |
卫生和社会工作 |
462.35 |
1.78% |
3.77% |
科学研究和技术服务业 |
2.21 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8965.30 |
36.45% |
79.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2317.86 |
9.42% |
20.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.36 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.78 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.75 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9958.47 |
32.55% |
70.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2082.65 |
6.81% |
14.75% |
金融业 |
2032.00 |
6.64% |
14.39% |
科学研究和技术服务业 |
18.43 |
0.06% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.86 |
0.05% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
10.96 |
0.04% |
0.08% |
批发和零售业 |
4.59 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7818.74 |
27.73% |
33.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2234.23 |
7.92% |
9.43% |
金融业 |
1773.80 |
6.29% |
7.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
880.00 |
3.12% |
3.72% |
批发和零售业 |
819.04 |
2.90% |
3.46% |
卫生和社会工作 |
143.08 |
0.51% |
0.60% |
科学研究和技术服务业 |
17.23 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13522.17 |
35.39% |
67.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3430.31 |
8.98% |
17.04% |
金融业 |
3154.35 |
8.26% |
15.67% |
科学研究和技术服务业 |
13.50 |
0.04% |
0.07% |
批发和零售业 |
6.89 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.11 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13730.04 |
28.66% |
52.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4310.05 |
9.00% |
16.49% |
科学研究和技术服务业 |
4060.12 |
8.47% |
15.54% |
金融业 |
3780.70 |
7.89% |
14.47% |
租赁和商务服务业 |
234.00 |
0.49% |
0.90% |
批发和零售业 |
7.00 |
0.01% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23136.94 |
37.19% |
67.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7576.61 |
12.18% |
21.96% |
卫生和社会工作 |
3699.00 |
5.95% |
10.72% |
科学研究和技术服务业 |
62.86 |
0.10% |
0.18% |
批发和零售业 |
9.56 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26321.56 |
43.92% |
67.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8872.88 |
14.80% |
22.77% |
卫生和社会工作 |
3757.50 |
6.27% |
9.64% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51170.22 |
41.49% |
60.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22703.92 |
18.41% |
26.73% |
卫生和社会工作 |
11060.80 |
8.97% |
13.02% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |