华润元大润禧39个月定开债C
(009890)公募债券型
1.0569
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1686
累计净值 [2026-03-06]
1.0574
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||