前海开源惠盈39个月定开债券
(009894)公募债券型
1.0114
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1718
累计净值 [2026-04-17]
1.0120
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：104.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0114 | 1.1718 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0108 | 1.1712 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.0103 | 1.1707 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0098 | 1.1702 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0093 | 1.1697 | +0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0088 | 1.1692 | +0.05% |
| 2026-03-06 | 1.0083 | 1.1687 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0078 | 1.1682 | +0.10% |
| 2026-02-13 | 1.0068 | 1.1672 | +0.05% |
| 2026-02-06 | 1.0063 | 1.1667 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 0.06% | 0.26% | 0.66% | 1.32% | 2.70% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5519/7863 | 5426/7863 | 4447/7863 | 3494/7863 | 1861/7863 | 4870/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李炳智 上任时间：2020-08-24
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧