前海开源惠盈39个月定开债券
(009894)公募债券型
1.0083
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1687
累计净值 [2026-03-06]
1.0088
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：104.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 7 | 0.00 | 2023-11-02 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-10 |