易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)公募混合型
1.1249
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.1449
累计净值 [2026-06-12]
1.1457
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2020-09-03
- 基金经理：胡文伯,张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-02-26 |