易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)公募混合型
1.1236
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1436
累计净值 [2026-03-06]
1.1246
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2020-09-03
- 基金经理：胡文伯,张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-02-26 |