华夏鼎富债券C
(009923)公募债券型
1.1210
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1698
累计净值 [2026-06-05]
1.1209
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：17.56%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.02 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.02 | 2021-06-11 |