中银中债1-5年国开债指数

(009924)公募债券型
+添加自选
1.0686 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1706
累计净值 [2026-04-22]
1.0691 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：5.31%
  • 最近三年：9.49%
  • 成立以来：17.86%
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金经理：高志刚,邢科
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06861.1706+0.05%
2026-04-211.06811.1701+0.04%
2026-04-201.06771.1697+0.01%
2026-04-171.06761.1696+0.07%
2026-04-161.06691.1689+0.03%
2026-04-151.06661.1686+0.04%
2026-04-141.06621.1682+0.02%
2026-04-131.06601.1680+0.03%
2026-04-101.06571.1677+0.01%
2026-04-091.06561.1676-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银中债1-5年国开债指数0.19%0.37%0.79%1.34%1.36%0.91%
同类型排名2644/78634735/78633514/78633543/78635256/78634458/7863
四分位排名
良好
一般
良好
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高志刚 上任时间：2023-05-19

高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧

邢科 上任时间：2024-01-12

邢科先生:博士,中国,曾在国家外汇管理局工作。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员,中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员,中央外汇业务中心投资部交易处交易员,中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理,中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管,国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日起担任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。现任中银 展开∨ 收起∧