中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型
1.0727
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1747
累计净值 [2026-06-05]
1.0721
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：高志刚,邢科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.02 | 2021-10-27 |