工银聚利18个月定开混合C
(009928)公募混合型
1.1527
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-03-06]
1.1527
累计净值 [2026-03-06]
1.1551
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||