财通资管鸿益中短债债券E
(009942)公募债券型
1.0962
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1192
累计净值 [2026-03-10]
1.0963
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：李杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：67.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-19 |
| 3 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 4 | 0.00 | 2021-06-25 |
| 5 | 0.00 | 2021-03-26 |