浦银安盛稳健丰利债券A
(009943)公募债券型
1.1168
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1168
累计净值 [2026-03-06]
1.1175
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿,杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||