华泰柏瑞锦乾债券
(009953)公募债券型
1.0857
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1516
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：15.47%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032900 | 2024-01-02 |
| 2 | 0.011000 | 2023-08-24 |
| 3 | 0.010000 | 2022-05-19 |
| 4 | 0.012000 | 2021-05-10 |