华泰柏瑞锦乾债券
(009953)公募债券型
1.1116
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1950
累计净值 [2026-06-12]
1.1120
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：20.15%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：罗远航,闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-01-02 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-05-19 |
| 5 | 0.01 | 2021-05-10 |