长安鑫悦消费混合C

(009959)公募混合型57
+添加自选
0.7966 -0.05%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
0.7966
累计净值 [2026-04-22]
0.7962 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：-10.69%
  • 最近半年：-6.26%
  • 今年以来：-4.71%
  • 最近一年：3.33%
  • 最近两年：18.70%
  • 最近三年：-4.05%
  • 成立以来：-20.34%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：肖洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25437.64 62.33% 72.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3826.97 9.38% 10.90%
租赁和商务服务业 1957.05 4.80% 5.57%
科学研究和技术服务业 1332.85 3.27% 3.80%
水利、环境和公共设施管理业 1312.60 3.22% 3.74%
文化、体育和娱乐业 502.40 1.23% 1.43%
批发和零售业 448.95 1.10% 1.28%
金融业 287.10 0.70% 0.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26335.71 58.57% 67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4221.00 9.39% 10.79%
租赁和商务服务业 3129.10 6.96% 8.00%
批发和零售业 2522.30 5.61% 6.45%
农、林、牧、渔业 854.00 1.90% 2.18%
教育 787.16 1.75% 2.01%
住宿和餐饮业 706.50 1.57% 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 380.60 0.85% 0.97%
卫生和社会工作 196.00 0.44% 0.50%