华宝标普美国消费人民币C
(009975)公募QDIILOF指数型
3.0290
-0.36%-0.0110
单位净值 [2025-09-18]
3.0290
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：22.58%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：22.58%
- 最近两年：35.04%
- 最近三年：49.43%
- 成立以来：202.90%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 103735.58 | 94.86% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 111391.23 | 94.74% | 99.98% |
| 房地产 | 26.41 | 0.02% | 0.02% |