华宝标普美国消费人民币C
(009975)公募QDIILOF指数型
2.8830
-0.79%-0.0230
单位净值 [2026-04-21]
2.8830
累计净值 [2026-04-21]
2.8602
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.41%
- 最近一季：-3.96%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：22.99%
- 最近两年：24.16%
- 最近三年：53.27%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：杨洋,周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 82843.39 | 94.92% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 103735.58 | 94.86% | 100.00% |