银华招利一年持有期混合A
(009977)公募混合型
1.1203
0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1203
累计净值 [2026-04-22]
1.1227
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：11.69%
- 最近两年：13.21%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：郭澄,李程,姚荻帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 735.15 | 15.39% | 86.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.56 | 1.46% | 8.17% |
| 金融业 | 25.05 | 0.52% | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 21.53 | 0.45% | 2.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 886.84 | 13.45% | 74.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.61 | 1.81% | 10.02% |
| 房地产业 | 63.98 | 0.97% | 5.36% |
| 金融业 | 38.35 | 0.58% | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.68 | 0.56% | 3.07% |
| 租赁和商务服务业 | 27.92 | 0.42% | 2.34% |
| 批发和零售业 | 19.78 | 0.30% | 1.66% |