新华安享惠融88个月定开债C
(009980)公募债券型
1.0509
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-05-29]
1.2149
累计净值 [2026-05-29]
1.0517
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0509 | 1.2149 | +0.08% |
| 2026-05-22 | 1.0501 | 1.2141 | +0.09% |
| 2026-05-15 | 1.0492 | 1.2132 | +0.08% |
| 2026-05-08 | 1.0484 | 1.2124 | +0.10% |
| 2026-04-30 | 1.0474 | 1.2114 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0467 | 1.2107 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0458 | 1.2098 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0450 | 1.2090 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.0442 | 1.2082 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0433 | 1.2073 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠融88个月定开债C | 0.08% | 0.40% | 1.05% | 2.08% | 4.29% | 1.70% |
| 同类型排名 | 2953/7919 | 1252/7919 | 1420/7919 | 866/7919 | 694/7919 | 1254/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚海明 上任时间：2024-10-28
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧