永赢港股通品质生活慧选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	41.51 (56.41%)
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	41.51 (56.41%)
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	8.90%	10.30 (16.03%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	8.77%	0.72 (6.03%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	8.42%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	7.14%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	6.72%	-6.04 (-19.74%)
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	6.12%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	5.72%	0.00 (0.00%)
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	5.30%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	5.26%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	4.76%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	8.90%	10.30 (16.03%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	8.77%	0.72 (6.03%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	8.42%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	7.14%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	6.72%	-6.04 (-19.74%)
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	6.12%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	5.72%	0.00 (0.00%)
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	5.30%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	5.26%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	4.76%	新增
11	09626	哔哩哔哩-W	3.95%	18.12	3157.07	4.28%	---
12	000333	美的集团	3.55%	36.24	2832.16	3.84%	---
13	09633	农夫山泉	3.40%	64.18	2715.25	3.68%	---
14	01208	五矿资源	3.33%	335.20	2655.20	3.60%	---
15	09992	泡泡玛特	3.05%	14.36	2434.51	3.30%	---
16	01318	毛戈平	2.97%	32.08	2367.39	3.21%	---
17	02020	安踏体育	2.91%	31.96	2325.23	3.16%	---
18	301004	嘉益股份	2.63%	40.34	2099.70	2.85%	---
19	00336	华宝国际	1.98%	437.90	1578.12	2.14%	---
20	02318	中国平安	1.58%	21.45	1262.22	1.71%	---
21	301061	匠心家居	1.01%	8.52	807.70	1.10%	---
22	01024	快手-W	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
23	03993	洛阳钼业	0.00%	0.07	1.26	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	0.41%	34.10 (40.09%)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	0.06%	-11.38 (-21.09%)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	0.03%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	0.00%	0.00 (0.00%)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	0.02%	-0.84 (-3.11%)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	0.04%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	0.05%	新增
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	0.02%	-57.98 (-69.25%)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	0.01%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	0.41%	34.10 (40.09%)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	0.06%	-11.38 (-21.09%)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	0.03%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	0.00%	0.00 (0.00%)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	0.02%	-0.84 (-3.11%)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	0.04%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	0.05%	新增
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	0.02%	-57.98 (-69.25%)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	0.01%	新增
11	00981	中芯国际	2.46%	28.74	2087.32	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.89%	27.86	6773.49	11.07%	-4.34 (-15.58%)
2	09926	康方生物	8.00%	65.34	5478.68	8.95%	-0.76 (-1.17%)
3	09633	农夫山泉	7.57%	141.70	5181.85	8.47%	71.64 (50.56%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	11.23	5151.32	8.42%	-1.56 (-13.89%)
5	02020	安踏体育	7.49%	59.52	5129.39	8.38%	22.36 (37.57%)
6	02015	理想汽车-W	7.34%	51.48	5023.35	8.21%	新增
7	01801	信达生物	7.33%	70.15	5015.51	8.20%	新增
8	06160	百济神州	7.21%	36.64	4938.57	8.07%	12.63 (34.47%)
9	00388	香港交易所	6.46%	11.58	4422.69	7.23%	新增
10	01318	毛戈平	5.49%	38.04	3756.99	6.14%	11.60 (30.49%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.89%	27.86	6773.49	11.07%	-4.34 (-15.58%)
2	09926	康方生物	8.00%	65.34	5478.68	8.95%	-0.76 (-1.17%)
3	09633	农夫山泉	7.57%	141.70	5181.85	8.47%	71.64 (50.56%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	11.23	5151.32	8.42%	-1.56 (-13.89%)
5	02020	安踏体育	7.49%	59.52	5129.39	8.38%	22.36 (37.57%)
6	02015	理想汽车-W	7.34%	51.48	5023.35	8.21%	新增
7	01801	信达生物	7.33%	70.15	5015.51	8.20%	新增
8	06160	百济神州	7.21%	36.64	4938.57	8.07%	12.63 (34.47%)
9	00388	香港交易所	6.46%	11.58	4422.69	7.23%	新增
10	01318	毛戈平	5.49%	38.04	3756.99	6.14%	11.60 (30.49%)
11	06855	亚盛医药	4.84%	47.49	3313.10	5.41%	---
12	09995	荣昌生物	3.70%	50.95	2529.96	4.13%	---
13	01070	TCL电子	3.59%	282.70	2459.49	4.02%	---
14	09899	网易云音乐	2.94%	9.16	2014.28	3.29%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	12.79	5866.09	0.00%	-2.90 (-22.67%)
2	09926	康方生物	7.51%	66.10	4648.13	0.07%	新增
3	09992	泡泡玛特	7.51%	32.20	4650.42	0.02%	新增
4	06862	海底捞	6.45%	246.30	3991.27	0.04%	新增
5	06160	百济神州	5.95%	24.01	3682.52	0.02%	新增
6	02020	安踏体育	4.73%	37.16	2928.57	0.01%	新增
7	02145	上美股份	3.98%	56.22	2464.37	0.27%	新增
8	01318	毛戈平	3.91%	26.44	2419.22	0.10%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.83%	20.06	2369.53	0.00%	-4.98 (-24.83%)
10	09633	农夫山泉	3.53%	70.06	2182.05	0.01%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	12.79	5866.09	0.00%	-2.90 (-22.67%)
2	09926	康方生物	7.51%	66.10	4648.13	0.07%	新增
3	09992	泡泡玛特	7.51%	32.20	4650.42	0.02%	新增
4	06862	海底捞	6.45%	246.30	3991.27	0.04%	新增
5	06160	百济神州	5.95%	24.01	3682.52	0.02%	新增
6	02020	安踏体育	4.73%	37.16	2928.57	0.01%	新增
7	02145	上美股份	3.98%	56.22	2464.37	0.27%	新增
8	01318	毛戈平	3.91%	26.44	2419.22	0.10%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.83%	20.06	2369.53	0.00%	-4.98 (-24.83%)
10	09633	农夫山泉	3.53%	70.06	2182.05	0.01%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.55%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.63%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.66%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-9.09%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-25.47%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	新增
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.55%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.63%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.66%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-9.09%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-25.47%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	新增
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	新增
11	00388	香港交易所	3.51%	8.14	2222.19	3.90%	---
12	01339	中国人民保险集团	3.50%	618.70	2217.28	3.89%	---
13	00038	第一拖拉机股份	3.44%	327.80	2179.53	3.83%	---
14	09988	阿里巴巴-W	3.02%	25.04	1910.69	3.35%	---
15	00489	东风集团股份	2.98%	547.20	1885.03	3.31%	---
16	00992	联想集团	2.96%	200.60	1872.50	3.29%	---
17	02328	中国财险	2.03%	113.00	1282.92	2.25%	---
18	03618	重庆农村商业银行	2.03%	298.40	1284.94	2.26%	---
19	06881	中国银河	2.02%	195.25	1281.94	2.25%	---
20	06030	中信证券	2.00%	64.20	1269.30	2.23%	---
21	09987	百胜中国	1.95%	3.57	1237.09	2.17%	---
22	06886	华泰证券	1.50%	78.28	951.07	1.67%	---
23	01193	华润燃气	1.24%	27.63	786.78	1.38%	---
24	09896	名创优品	1.03%	14.92	650.07	1.14%	---
25	01816	中广核电力	1.03%	247.20	652.41	1.15%	---
26	01308	海丰国际	1.01%	33.30	638.33	1.12%	---
27	01114	BRILLIANCE CHI	0.98%	175.60	621.18	1.09%	---
28	00316	东方海外国际	0.98%	5.85	623.54	1.09%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	0.00%	3.41 (21.73%)
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	0.01%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	0.00%	新增
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	1.38%	15.00 (2.76%)
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	0.00%	7.10 (11.67%)
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	0.05%	新增
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	0.06%	-32.20 (-3.79%)
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	0.03%	-7.05 (-7.83%)
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	0.00%	-100.30 (-62.69%)
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	0.02%	-144.20 (-30.38%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	0.00%	3.41 (21.73%)
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	0.01%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	0.00%	新增
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	1.38%	15.00 (2.76%)
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	0.00%	7.10 (11.67%)
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	0.05%	新增
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	0.06%	-32.20 (-3.79%)
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	0.03%	-7.05 (-7.83%)
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	0.00%	-100.30 (-62.69%)
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	0.02%	-144.20 (-30.38%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	0.00 (0.00%)
2	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
4	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
5	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	-10.95 (-20.37%)
6	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	-66.40 (-13.16%)
7	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	-51.20 (-5.80%)
8	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	0.00 (0.00%)
9	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	59.60 (8.14%)
10	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	-29.85 (-30.74%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	0.00 (0.00%)
2	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
4	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
5	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	-10.95 (-20.37%)
6	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	-66.40 (-13.16%)
7	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	-51.20 (-5.80%)
8	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	0.00 (0.00%)
9	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	59.60 (8.14%)
10	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	-29.85 (-30.74%)
11	00371	北控水务集团	3.91%	1263.40	2767.39	4.71%	---
12	00257	光大环境	3.60%	712.30	2548.40	4.33%	---
13	03898	时代电气	3.10%	78.04	2193.75	3.73%	---
14	00995	安徽皖通高速公路	2.70%	224.00	1911.52	3.25%	---
15	01766	中国中车	2.12%	326.70	1502.79	2.56%	---
16	01070	TCL电子	2.09%	256.70	1480.68	2.52%	---
17	00107	四川成渝高速公路	1.01%	228.20	712.30	1.21%	---
18	00586	海螺创业	0.99%	106.05	704.63	1.20%	---
19	03899	中集安瑞科	0.98%	96.80	695.29	1.18%	---
20	06110	滔搏	0.83%	154.50	585.19	0.99%	---
21	06049	保利物业	0.79%	21.12	557.07	0.95%	---
22	00119	保利置业集团	0.62%	324.40	438.19	0.75%	---
23	01109	华润置地	0.59%	17.25	418.00	0.71%	---
24	00688	中国海外发展	0.58%	33.50	413.98	0.70%	---
25	00960	龙湖集团	0.57%	41.20	403.10	0.69%	---
26	00081	中国海外宏洋集团	0.48%	191.50	342.57	0.58%	---
27	00123	越秀地产	0.47%	71.20	331.41	0.56%	---
28	02666	环球医疗	0.40%	72.20	280.06	0.48%	---
29	02869	绿城服务	0.38%	88.40	271.89	0.46%	---
30	09979	绿城管理控股	0.36%	52.00	257.23	0.44%	---
31	00564	中创智领	0.30%	21.70	211.92	0.36%	---
32	00631	三一国际	0.25%	39.70	176.09	0.30%	---
33	01099	国药控股	0.25%	9.36	177.26	0.30%	---
34	02607	上海医药	0.25%	16.46	176.37	0.30%	---
35	01171	兖矿能源	0.09%	6.24	63.56	0.11%	---
36	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
37	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.60%	260.30	4275.87	0.01%	140.20 (53.86%)
2	01797	东方甄选	6.47%	222.25	4190.80	0.22%	5.50 (2.47%)
3	00941	中国移动	6.06%	64.70	3923.94	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00857	中国石油股份	5.80%	618.80	3752.91	0.03%	328.60 (53.10%)
5	00728	中国电信	5.48%	933.80	3546.99	0.07%	-182.40 (-19.53%)
6	01088	中国神华	5.46%	126.95	3538.91	0.04%	6.05 (4.77%)
7	00135	昆仑能源	5.22%	571.00	3380.19	0.07%	0.00 (0.00%)
8	00175	吉利汽车	5.18%	400.10	3351.45	0.04%	226.10 (56.51%)
9	00038	第一拖拉机股份	4.51%	527.80	2918.71	1.35%	269.20 (51.00%)
10	00386	中国石油化工股份	4.18%	672.60	2707.27	0.03%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.60%	260.30	4275.87	0.01%	140.20 (53.86%)
2	01797	东方甄选	6.47%	222.25	4190.80	0.22%	5.50 (2.47%)
3	00941	中国移动	6.06%	64.70	3923.94	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00857	中国石油股份	5.80%	618.80	3752.91	0.03%	328.60 (53.10%)
5	00728	中国电信	5.48%	933.80	3546.99	0.07%	-182.40 (-19.53%)
6	01088	中国神华	5.46%	126.95	3538.91	0.04%	6.05 (4.77%)
7	00135	昆仑能源	5.22%	571.00	3380.19	0.07%	0.00 (0.00%)
8	00175	吉利汽车	5.18%	400.10	3351.45	0.04%	226.10 (56.51%)
9	00038	第一拖拉机股份	4.51%	527.80	2918.71	1.35%	269.20 (51.00%)
10	00386	中国石油化工股份	4.18%	672.60	2707.27	0.03%	新增
11	600938	中国海油	3.22%	71.25	2082.64	0.03%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	8.50 (3.92%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	5.00 (7.73%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	145.00 (12.99%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	57.40 (10.05%)
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	新增
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	新增
8	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增
9	01415	高伟电子	2.77%	90.50	1890.40	3.09%	新增
10	09896	名创优品	2.76%	51.76	1883.27	3.08%	-29.78 (-57.53%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	8.50 (3.92%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	5.00 (7.73%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	145.00 (12.99%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	57.40 (10.05%)
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	新增
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	新增
8	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增
9	01415	高伟电子	2.77%	90.50	1890.40	3.09%	新增
10	09896	名创优品	2.76%	51.76	1883.27	3.08%	-29.78 (-57.53%)
11	03668	兖煤澳大利亚	2.62%	74.51	1789.34	2.93%	---
12	09956	安能物流	2.51%	337.70	1710.71	2.80%	---
13	01896	猫眼娱乐	2.17%	182.06	1481.58	2.43%	---
14	00388	香港交易所	2.13%	5.99	1454.77	2.38%	---
15	00883	中国海洋石油	2.07%	120.10	1414.88	2.32%	---
16	00857	中国石油股份	1.99%	290.20	1357.00	2.22%	---
17	00175	吉利汽车	1.98%	174.00	1354.49	2.22%	---
18	01801	信达生物	1.87%	33.00	1278.45	2.09%	---
19	01164	中广核矿业	1.79%	786.00	1225.14	2.01%	---
20	00038	第一拖拉机股份	1.70%	258.60	1162.37	1.90%	---
21	01585	雅迪控股	1.59%	87.20	1084.19	1.78%	---
22	00013	和黄医药	1.55%	40.80	1061.15	1.74%	---
23	00981	中芯国际	1.51%	57.10	1027.66	1.68%	---
24	00992	联想集团	1.48%	102.40	1013.34	1.66%	---
25	09926	康方生物	1.25%	20.30	853.59	1.40%	---
26	01357	美图公司	1.02%	213.35	696.03	1.14%	---
27	01772	赣锋锂业	0.99%	25.24	674.75	1.10%	---
28	09995	荣昌生物	0.77%	15.40	522.64	0.86%	---
29	00317	中船防务	0.74%	53.20	502.36	0.82%	---
30	01347	华虹半导体	0.53%	21.00	359.30	0.59%	---
31	01177	中国生物制药	0.51%	110.10	346.22	0.57%	---
32	00867	康哲药业	0.26%	14.20	178.10	0.29%	---
33	01112	H&H国际控股	0.20%	12.25	134.32	0.22%	---
34	00107	四川成渝高速公路	0.15%	46.20	102.16	0.17%	---
35	01405	达势股份	0.10%	1.21	67.93	0.11%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.69%	208.25	7061.01	0.21%	-92.40 (-44.37%)
2	00857	中国石油股份	5.51%	827.40	4479.56	0.04%	0.00 (0.00%)
3	09896	名创优品	4.79%	81.54	3894.57	0.06%	31.18 (38.24%)
4	01658	邮储银行	4.58%	1023.80	3720.30	0.05%	310.20 (30.30%)
5	00941	中国移动	4.43%	59.70	3599.21	0.00%	-12.50 (-20.94%)
6	00728	中国电信	4.30%	971.20	3493.51	0.07%	-188.00 (-19.36%)
7	00700	腾讯控股	4.03%	11.65	3273.40	0.00%	1.24 (10.64%)
8	00135	昆仑能源	3.91%	513.60	3181.24	0.06%	新增
9	01024	快手-W	3.77%	53.13	3064.17	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.67%	236.00	2984.21	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.69%	208.25	7061.01	0.21%	-92.40 (-44.37%)
2	00857	中国石油股份	5.51%	827.40	4479.56	0.04%	0.00 (0.00%)
3	09896	名创优品	4.79%	81.54	3894.57	0.06%	31.18 (38.24%)
4	01658	邮储银行	4.58%	1023.80	3720.30	0.05%	310.20 (30.30%)
5	00941	中国移动	4.43%	59.70	3599.21	0.00%	-12.50 (-20.94%)
6	00728	中国电信	4.30%	971.20	3493.51	0.07%	-188.00 (-19.36%)
7	00700	腾讯控股	4.03%	11.65	3273.40	0.00%	1.24 (10.64%)
8	00135	昆仑能源	3.91%	513.60	3181.24	0.06%	新增
9	01024	快手-W	3.77%	53.13	3064.17	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.67%	236.00	2984.21	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	61.35 (20.41%)
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	20.10 (27.84%)
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	-447.80 (-38.63%)
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	-41.40 (-37.64%)
7	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	-4.94 (-47.45%)
8	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	新增
9	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.97%	236.00	2436.98	3.45%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	61.35 (20.41%)
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	20.10 (27.84%)
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	-447.80 (-38.63%)
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	-41.40 (-37.64%)
7	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	-4.94 (-47.45%)
8	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	新增
9	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.97%	236.00	2436.98	3.45%	新增
11	00388	香港交易所	2.96%	8.90	2422.30	3.43%	---
12	01211	比亚迪股份	2.77%	9.85	2270.38	3.22%	---
13	09633	农夫山泉	2.63%	53.96	2151.69	3.05%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.47%	74.40	2023.56	2.87%	---
15	00995	安徽皖通高速公路	2.15%	252.20	1760.20	2.49%	---
16	00688	中国海外发展	2.09%	108.65	1710.96	2.42%	---
17	03690	美团-W	1.91%	13.88	1565.08	2.22%	---
18	00981	中芯国际	1.88%	82.00	1542.29	2.19%	---
19	09896	名创优品	1.87%	50.36	1534.54	2.17%	---
20	09926	康方生物	1.57%	39.50	1287.38	1.82%	---
21	09956	安能物流	1.19%	188.05	976.12	1.38%	---
22	00425	敏实集团	1.11%	45.80	907.87	1.29%	---
23	00390	中国中铁	1.07%	184.40	878.97	1.25%	---
24	02367	巨子生物	0.94%	23.94	768.11	1.09%	---
25	01818	招金矿业	0.90%	81.40	733.98	1.04%	---
26	00772	阅文集团	0.70%	18.76	569.91	0.81%	---
27	01119	创梦天地	0.58%	149.28	476.21	0.67%	---
28	00598	中国外运	0.54%	171.70	441.67	0.63%	---
29	00123	越秀地产	0.52%	50.82	426.85	0.60%	---
30	01209	华润万象生活	0.51%	11.70	419.62	0.59%	---
31	01789	爱康医疗	0.41%	53.00	332.28	0.47%	---
32	06100	同道猎聘	0.39%	38.20	319.44	0.45%	---
33	02015	理想汽车-W	0.30%	1.94	242.36	0.34%	---
34	01896	猫眼娱乐	0.20%	25.22	166.72	0.24%	---
35	02331	李宁	0.10%	2.05	79.67	0.11%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	7.93%	239.30	7091.09	0.24%	48.50 (20.27%)
2	00728	中国电信	6.56%	1607.00	5866.29	0.12%	-320.00 (-19.91%)
3	00700	腾讯控股	5.80%	15.35	5184.20	0.00%	-3.16 (-20.59%)
4	01109	华润置地	5.30%	151.40	4744.83	0.02%	5.60 (3.70%)
5	00388	香港交易所	5.16%	15.14	4614.94	0.01%	14.14 (93.39%)
6	600900	长江电力	4.18%	175.98	3739.57	0.01%	新增
7	00688	中国海外发展	4.09%	220.30	3656.49	0.02%	-21.10 (-9.58%)
8	00941	中国移动	3.24%	52.10	2900.72	0.00%	-20.70 (-39.73%)
9	03690	美团-W	3.17%	22.54	2831.63	0.00%	1.04 (4.62%)
10	09926	康方生物	2.95%	74.60	2638.35	0.09%	4.10 (5.50%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	7.93%	239.30	7091.09	0.24%	48.50 (20.27%)
2	00728	中国电信	6.56%	1607.00	5866.29	0.12%	-320.00 (-19.91%)
3	00700	腾讯控股	5.80%	15.35	5184.20	0.00%	-3.16 (-20.59%)
4	01109	华润置地	5.30%	151.40	4744.83	0.02%	5.60 (3.70%)
5	00388	香港交易所	5.16%	15.14	4614.94	0.01%	14.14 (93.39%)
6	600900	长江电力	4.18%	175.98	3739.57	0.01%	新增
7	00688	中国海外发展	4.09%	220.30	3656.49	0.02%	-21.10 (-9.58%)
8	00941	中国移动	3.24%	52.10	2900.72	0.00%	-20.70 (-39.73%)
9	03690	美团-W	3.17%	22.54	2831.63	0.00%	1.04 (4.62%)
10	09926	康方生物	2.95%	74.60	2638.35	0.09%	4.10 (5.50%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	-85.45 (-44.79%)
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	新增
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	795.60 (41.29%)
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-14.60 (-10.01%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	22.80 (4.23%)
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-0.40 (-0.17%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-7.05 (-9.68%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	-64.30 (-19.48%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	-85.45 (-44.79%)
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	新增
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	795.60 (41.29%)
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-14.60 (-10.01%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	22.80 (4.23%)
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-0.40 (-0.17%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-7.05 (-9.68%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	-64.30 (-19.48%)
11	09926	康方生物	2.86%	70.50	2707.95	3.16%	---
12	01458	周黑鸭	2.63%	497.30	2496.53	2.91%	---
13	09995	荣昌生物-B	2.50%	45.80	2368.79	2.76%	---
14	00175	吉利汽车	2.24%	208.40	2122.20	2.47%	---
15	01072	东方电气	2.14%	171.34	2032.54	2.37%	---
16	00027	银河娱乐	2.04%	41.90	1931.29	2.25%	---
17	01088	中国神华	2.03%	95.55	1924.69	2.24%	---
18	02269	药明生物	1.62%	28.75	1537.04	1.79%	---
19	01789	爱康医疗	1.59%	172.80	1511.16	1.76%	---
20	01928	金沙中国有限公司	1.34%	55.08	1274.31	1.49%	---
21	03900	绿城中国	1.31%	121.85	1240.83	1.45%	---
22	01579	颐海国际	1.27%	48.90	1205.59	1.41%	---
23	00013	和黄医药	1.20%	53.10	1138.38	1.33%	---
24	06160	百济神州	1.14%	9.05	1084.89	1.26%	---
25	02162	康诺亚-B	1.06%	22.00	1002.25	1.17%	---
26	06862	海底捞	1.04%	49.40	988.46	1.15%	---
27	00960	龙湖集团	1.03%	45.10	978.96	1.14%	---
28	06098	碧桂园服务	1.02%	55.80	968.98	1.13%	---
29	00763	中兴通讯	0.94%	57.98	890.82	1.04%	---
30	00780	同程旅行	0.70%	39.60	664.31	0.77%	---
31	09922	九毛九	0.62%	31.80	592.26	0.69%	---
32	00354	中国软件国际	0.61%	96.00	582.27	0.68%	---
33	00836	华润电力	0.50%	33.40	476.17	0.55%	---
34	06049	保利物业	0.43%	10.00	411.35	0.48%	---
35	01209	华润万象生活	0.37%	10.00	354.18	0.41%	---
36	00388	香港交易所	0.32%	1.00	301.21	0.35%	---
37	00839	中教控股	0.15%	15.90	143.45	0.17%	---
38	00667	中国东方教育	0.15%	26.20	145.80	0.17%	---
39	09633	农夫山泉	0.08%	2.00	78.79	0.09%	---
40	09987	百胜中国	0.08%	0.20	78.43	0.09%	---
41	09658	特海国际	0.01%	0.96	8.52	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.03%	276.25	7358.13	0.28%	新增
2	01109	华润置地	4.89%	160.40	4482.73	0.02%	-39.80 (-24.81%)
3	00688	中国海外发展	4.88%	241.80	4472.28	0.02%	-58.20 (-24.07%)
4	03900	绿城中国	4.64%	318.70	4254.50	0.13%	-209.00 (-65.58%)
5	02883	中海油田服务	3.97%	516.20	3636.93	0.28%	新增
6	00941	中国移动	3.93%	79.85	3603.75	0.00%	-27.75 (-34.75%)
7	00123	越秀地产	3.83%	409.80	3513.66	0.13%	35.00 (8.54%)
8	00883	中国海洋石油	3.66%	394.30	3355.80	0.01%	新增
9	01171	兖矿能源	3.50%	124.40	3212.23	0.07%	-19.40 (-15.59%)
10	00728	中国电信	3.07%	1131.40	2814.03	0.08%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.03%	276.25	7358.13	0.28%	新增
2	01109	华润置地	4.89%	160.40	4482.73	0.02%	-39.80 (-24.81%)
3	00688	中国海外发展	4.88%	241.80	4472.28	0.02%	-58.20 (-24.07%)
4	03900	绿城中国	4.64%	318.70	4254.50	0.13%	-209.00 (-65.58%)
5	02883	中海油田服务	3.97%	516.20	3636.93	0.28%	新增
6	00941	中国移动	3.93%	79.85	3603.75	0.00%	-27.75 (-34.75%)
7	00123	越秀地产	3.83%	409.80	3513.66	0.13%	35.00 (8.54%)
8	00883	中国海洋石油	3.66%	394.30	3355.80	0.01%	新增
9	01171	兖矿能源	3.50%	124.40	3212.23	0.07%	-19.40 (-15.59%)
10	00728	中国电信	3.07%	1131.40	2814.03	0.08%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	-32.30 (-6.12%)
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	-40.00 (-13.33%)
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	-14.80 (-7.39%)
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-155.00 (-44.93%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-304.45 (-27.79%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	新增
7	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	新增
10	00123	越秀地产	3.17%	374.80	3224.48	3.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	-32.30 (-6.12%)
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	-40.00 (-13.33%)
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	-14.80 (-7.39%)
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-155.00 (-44.93%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-304.45 (-27.79%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	新增
7	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	新增
10	00123	越秀地产	3.17%	374.80	3224.48	3.45%	新增
11	00027	银河娱乐	3.15%	80.00	3201.83	3.43%	---
12	01171	兖矿能源	2.98%	143.80	3025.22	3.24%	---
13	02238	广汽集团	2.94%	460.00	2985.81	3.20%	---
14	03606	福耀玻璃	2.84%	84.72	2883.58	3.09%	---
15	00817	中国金茂	2.62%	1474.20	2660.12	2.85%	---
16	01368	特步国际	2.17%	181.75	2207.12	2.36%	---
17	02331	李宁	2.16%	35.25	2191.57	2.35%	---
18	01088	中国神华	1.77%	93.60	1801.03	1.93%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.57%	100.00	1600.92	1.71%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.61%	5.64	616.90	0.66%	---
21	01209	华润万象生活	0.43%	13.00	432.47	0.46%	---
22	06049	保利物业	0.42%	10.00	427.60	0.46%	---
23	00700	腾讯控股	0.36%	1.20	363.70	0.39%	---
24	00564	郑煤机	0.35%	45.56	358.45	0.38%	---
25	02285	泉峰控股	0.25%	6.75	254.57	0.27%	---
26	01876	百威亚太	0.20%	10.00	200.97	0.22%	---
27	03968	招商银行	0.18%	4.00	179.59	0.19%	---
28	03799	达利食品	0.18%	50.00	178.31	0.19%	---
29	02318	中国平安	0.16%	3.50	159.69	0.17%	---
30	09633	农夫山泉	0.15%	4.00	154.11	0.16%	---
31	01299	友邦保险	0.14%	2.00	145.47	0.16%	---
32	01024	快手-W	0.07%	1.00	74.74	0.08%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.67%	560.00	6503.65	0.22%	110.00 (19.64%)
2	00688	中国海外发展	6.63%	340.00	6466.18	0.03%	40.00 (11.76%)
3	01109	华润置地	6.53%	215.00	6364.40	0.03%	0.00 (0.00%)
4	02319	蒙牛乳业	5.27%	150.00	5133.69	0.04%	-24.00 (-16.00%)
5	00175	吉利汽车	5.14%	500.00	5012.04	0.05%	0.00 (0.00%)
6	600197	伊力特	5.04%	180.48	4909.16	0.38%	新增
7	01458	周黑鸭	5.03%	1400.00	4904.99	0.59%	-400.00 (-28.57%)
8	02238	广汽集团	4.63%	850.00	4508.40	0.27%	-150.00 (-17.65%)
9	01024	快手-W	4.32%	70.00	4212.39	0.02%	-21.00 (-30.00%)
10	03968	招商银行	4.10%	80.00	3993.41	0.02%	-100.00 (-125.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	6.67%	560.00	6503.65	0.22%	110.00 (19.64%)
2	00688	中国海外发展	6.63%	340.00	6466.18	0.03%	40.00 (11.76%)
3	01109	华润置地	6.53%	215.00	6364.40	0.03%	0.00 (0.00%)
4	02319	蒙牛乳业	5.27%	150.00	5133.69	0.04%	-24.00 (-16.00%)
5	00175	吉利汽车	5.14%	500.00	5012.04	0.05%	0.00 (0.00%)
6	600197	伊力特	5.04%	180.48	4909.16	0.38%	新增
7	01458	周黑鸭	5.03%	1400.00	4904.99	0.59%	-400.00 (-28.57%)
8	02238	广汽集团	4.63%	850.00	4508.40	0.27%	-150.00 (-17.65%)
9	01024	快手-W	4.32%	70.00	4212.39	0.02%	-21.00 (-30.00%)
10	03968	招商银行	4.10%	80.00	3993.41	0.02%	-100.00 (-125.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.45%	180.00	8911.02	8.21%	0.00 (0.00%)
2	00175	吉利汽车	7.28%	500.00	8707.44	8.02%	150.00 (30.00%)
3	01458	周黑鸭	7.24%	1800.00	8653.48	7.97%	0.00 (0.00%)
4	02238	广汽集团	5.26%	1000.00	6287.34	5.79%	0.00 (0.00%)
5	02319	蒙牛乳业	5.26%	174.00	6288.00	5.79%	新增
6	01772	赣锋锂业	5.03%	60.00	6019.17	5.55%	-30.00 (-50.00%)
7	000848	承德露露	4.99%	550.01	5967.56	5.50%	-50.00 (-9.09%)
8	01109	华润置地	4.82%	215.00	5765.72	5.31%	新增
9	01024	快手-W	4.48%	91.00	5360.64	4.94%	新增
10	00388	香港交易所	4.05%	13.00	4840.36	4.46%	-12.00 (-92.31%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.45%	180.00	8911.02	8.21%	0.00 (0.00%)
2	00175	吉利汽车	7.28%	500.00	8707.44	8.02%	150.00 (30.00%)
3	01458	周黑鸭	7.24%	1800.00	8653.48	7.97%	0.00 (0.00%)
4	02238	广汽集团	5.26%	1000.00	6287.34	5.79%	0.00 (0.00%)
5	02319	蒙牛乳业	5.26%	174.00	6288.00	5.79%	新增
6	01772	赣锋锂业	5.03%	60.00	6019.17	5.55%	-30.00 (-50.00%)
7	000848	承德露露	4.99%	550.01	5967.56	5.50%	-50.00 (-9.09%)
8	01109	华润置地	4.82%	215.00	5765.72	5.31%	新增
9	01024	快手-W	4.48%	91.00	5360.64	4.94%	新增
10	00388	香港交易所	4.05%	13.00	4840.36	4.46%	-12.00 (-92.31%)
11	03900	绿城中国	3.87%	450.00	4621.08	4.26%	---
12	09633	农夫山泉	3.80%	108.00	4543.08	4.19%	---
13	00688	中国海外发展	3.79%	300.00	4527.87	4.17%	---
14	01579	颐海国际	3.70%	150.00	4421.17	4.07%	---
15	600519	贵州茅台	3.48%	2.03	4161.50	3.83%	---
16	600406	国电南瑞	2.51%	75.00	3002.25	2.77%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.36%	14.00	2822.68	2.60%	---
18	03908	中金公司	2.21%	150.00	2636.76	2.43%	---
19	03898	时代电气	2.16%	70.00	2584.02	2.38%	---
20	03998	波司登	1.18%	350.00	1405.05	1.29%	---
21	01816	中广核电力	1.13%	700.00	1356.40	1.25%	---
22	00291	华润啤酒	0.87%	20.00	1044.08	0.96%	---
23	00168	青岛啤酒股份	0.50%	10.00	596.85	0.55%	---
24	00817	中国金茂	0.49%	300.00	591.12	0.54%	---
25	01918	融创中国	0.32%	40.00	385.25	0.35%	---
26	06049	保利物业	0.29%	7.00	350.83	0.32%	---
27	002352	顺丰控股	0.26%	4.50	310.14	0.29%	---
28	01209	华润万象生活	0.25%	10.00	297.20	0.27%	---
29	300999	金龙鱼	0.24%	4.50	283.19	0.26%	---
30	600486	扬农化工	0.22%	2.00	262.40	0.24%	---
31	00700	腾讯控股	0.22%	0.70	261.44	0.24%	---
32	02618	京东物流	0.18%	10.00	216.26	0.20%	---
33	300059	东方财富	0.16%	5.00	185.55	0.17%	---
34	002508	老板电器	0.15%	5.00	180.10	0.17%	---
35	605499	东鹏饮料	0.15%	1.00	181.84	0.17%	---
36	002304	洋河股份	0.14%	1.00	164.73	0.15%	---
37	300012	华测检测	0.11%	5.00	134.35	0.12%	---
38	603606	东方电缆	0.09%	2.00	102.32	0.09%	---
39	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
40	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
41	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.00%	---
42	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
43	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.00%	---
44	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
45	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
46	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
47	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
48	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
49	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
50	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
51	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
52	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
53	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
54	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
55	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
56	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
57	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
58	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
59	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
60	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
61	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
62	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
63	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.40	0.00%	---
64	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
65	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
66	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
67	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
68	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
69	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
70	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
71	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
72	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
73	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
74	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
75	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
76	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
77	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
78	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
79	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
80	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
81	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
82	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
83	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
84	301030	*ST仕净	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
85	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
86	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
87	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
88	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
89	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
90	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
91	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
92	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
93	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
94	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
95	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
96	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
97	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
98	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
99	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
100	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
101	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
102	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
103	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
104	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
105	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
106	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.01%	---
107	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
108	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
109	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
110	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	8.60%	1800.00	11846.11	0.76%	0.00 (0.00%)
2	01772	赣锋锂业	7.53%	90.00	10376.60	0.31%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.25%	25.00	9992.55	0.02%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.75%	180.00	9304.45	0.04%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	6.48%	1800.00	8922.07	0.44%	-500.00 (-27.78%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	1000.00	7247.62	0.02%	新增
7	000848	承德露露	4.99%	600.01	6876.06	0.56%	新增
8	00175	吉利汽车	4.73%	350.00	6516.61	0.04%	-200.00 (-57.14%)
9	02238	广汽集团	4.16%	1000.00	5731.45	0.32%	新增
10	03606	福耀玻璃	2.52%	100.00	3469.69	0.16%	-50.00 (-50.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	8.60%	1800.00	11846.11	0.76%	0.00 (0.00%)
2	01772	赣锋锂业	7.53%	90.00	10376.60	0.31%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.25%	25.00	9992.55	0.02%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.75%	180.00	9304.45	0.04%	0.00 (0.00%)
5	01898	中煤能源	6.48%	1800.00	8922.07	0.44%	-500.00 (-27.78%)
6	00883	中国海洋石油	5.26%	1000.00	7247.62	0.02%	新增
7	000848	承德露露	4.99%	600.01	6876.06	0.56%	新增
8	00175	吉利汽车	4.73%	350.00	6516.61	0.04%	-200.00 (-57.14%)
9	02238	广汽集团	4.16%	1000.00	5731.45	0.32%	新增
10	03606	福耀玻璃	2.52%	100.00	3469.69	0.16%	-50.00 (-50.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	0.00 (0.00%)
2	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	新增
4	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
5	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	20.00 (10.53%)
6	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	10.00 (5.56%)
7	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	新增
8	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
9	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.55%	150.00	6827.22	3.77%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	0.00 (0.00%)
2	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	新增
4	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
5	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	20.00 (10.53%)
6	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	10.00 (5.56%)
7	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	新增
8	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
9	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.55%	150.00	6827.22	3.77%	新增
11	00268	金蝶国际	3.42%	300.00	6577.59	3.63%	---
12	01030	新城发展	3.35%	1050.00	6430.31	3.55%	---
13	02013	微盟集团	2.97%	400.00	5698.08	3.15%	---
14	06969	思摩尔国际	2.24%	120.00	4298.53	2.37%	---
15	00884	旭辉控股集团	2.23%	850.00	4286.04	2.37%	---
16	00384	中国燃气	1.44%	140.00	2760.84	1.53%	---
17	02196	复星医药	1.36%	50.00	2608.57	1.44%	---
18	03808	中国重汽	1.08%	150.00	2076.87	1.15%	---
19	01789	爱康医疗	0.59%	100.00	1139.95	0.63%	---
20	01209	华润万象生活	0.46%	20.00	884.50	0.49%	---
21	01992	复星旅游文化	0.22%	41.14	424.47	0.23%	---
22	01999	敏华控股	0.08%	10.00	155.27	0.09%	---
23	01951	锦欣生殖(五百)	0.04%	5.00	81.54	0.05%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	35.00	18044.59	0.00%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	5.96%	1800.00	12383.58	0.76%	800.00 (44.44%)
3	601166	兴业银行	5.79%	500.00	12045.00	0.03%	新增
4	000799	酒鬼酒	5.42%	74.00	11259.84	0.23%	新增
5	01918	融创中国	5.02%	370.00	10429.10	0.08%	新增
6	00941	中国移动	4.97%	240.00	10334.86	0.01%	新增
7	00291	华润啤酒	4.21%	170.00	8757.33	0.05%	新增
8	03968	招商银行	4.10%	170.00	8527.44	0.04%	20.00 (11.76%)
9	00728	中国电信	4.02%	3700.00	8349.53	0.27%	新增
10	01030	新城发展	3.88%	1000.00	8071.47	0.16%	250.00 (25.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	35.00	18044.59	0.00%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	5.96%	1800.00	12383.58	0.76%	800.00 (44.44%)
3	601166	兴业银行	5.79%	500.00	12045.00	0.03%	新增
4	000799	酒鬼酒	5.42%	74.00	11259.84	0.23%	新增
5	01918	融创中国	5.02%	370.00	10429.10	0.08%	新增
6	00941	中国移动	4.97%	240.00	10334.86	0.01%	新增
7	00291	华润啤酒	4.21%	170.00	8757.33	0.05%	新增
8	03968	招商银行	4.10%	170.00	8527.44	0.04%	20.00 (11.76%)
9	00728	中国电信	4.02%	3700.00	8349.53	0.27%	新增
10	01030	新城发展	3.88%	1000.00	8071.47	0.16%	250.00 (25.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
3	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
4	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
5	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
6	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---
7	03998	波司登	2.58%	1700.00	5651.61	3.21%	---
8	02883	中海油田服务	2.02%	800.00	4416.93	2.51%	---
9	06049	保利物业	1.88%	80.00	4113.94	2.34%	---
10	01030	新城发展	1.86%	750.00	4071.43	2.31%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
3	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
4	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
5	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
6	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---
7	03998	波司登	2.58%	1700.00	5651.61	3.21%	---
8	02883	中海油田服务	2.02%	800.00	4416.93	2.51%	---
9	06049	保利物业	1.88%	80.00	4113.94	2.34%	---
10	01030	新城发展	1.86%	750.00	4071.43	2.31%	---
11	02318	中国平安	1.83%	50.00	3997.79	2.27%	---
12	00268	金蝶国际	1.82%	150.00	3989.37	2.27%	---
13	01347	华虹半导体	1.69%	100.00	3703.22	2.10%	---
14	00884	旭辉控股集团	1.64%	650.00	3594.22	2.04%	---
15	02013	微盟集团	1.61%	300.00	3519.74	2.00%	---
16	01638	佳兆业集团	1.03%	700.00	2256.44	1.28%	---
17	00535	金地商置	0.85%	2000.00	1868.44	1.06%	---
18	02269	药明生物	0.83%	21.00	1816.93	1.03%	---
19	01765	希望教育	0.75%	900.00	1636.15	0.93%	---
20	02333	长城汽车	0.10%	10.00	223.88	0.13%	---

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