永赢港股通品质生活慧选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	新增
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	新增
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	0.07%	新增
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	0.00%	-0.33 (-2.76%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	0.10%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	0.64%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	0.02%	新增
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	0.09%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	0.05%	新增
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	0.05%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	0.05%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	0.29%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	0.07%	新增
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	0.00%	-0.33 (-2.76%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	0.10%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	0.64%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	0.02%	新增
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	0.09%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	0.05%	新增
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	0.05%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	0.05%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	0.29%	新增
11	000333	美的集团	3.55%	36.24	2832.16	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	140.20 (53.86%)
2	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	328.60 (53.10%)
3	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
4	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
5	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	-10.95 (-20.37%)
6	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	-233.60 (-26.47%)
7	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	-66.40 (-13.16%)
8	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	269.20 (51.00%)
9	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	新增
10	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	-23.80 (-24.51%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.51%	260.30	5321.58	9.05%	140.20 (53.86%)
2	00857	中国石油股份	6.30%	618.80	4461.65	7.59%	328.60 (53.10%)
3	00700	腾讯控股	5.89%	12.28	4173.75	7.10%	新增
4	01816	中广核电力	5.47%	1233.30	3872.09	6.58%	新增
5	00941	中国移动	5.33%	53.75	3777.35	6.42%	-10.95 (-20.37%)
6	00728	中国电信	5.27%	882.60	3729.61	6.34%	-233.60 (-26.47%)
7	00135	昆仑能源	5.27%	504.60	3730.36	6.34%	-66.40 (-13.16%)
8	00038	第一拖拉机股份	5.03%	527.80	3559.86	6.05%	269.20 (51.00%)
9	00386	中国石油化工股份	4.77%	732.20	3381.42	5.75%	新增
10	01088	中国神华	4.50%	97.10	3185.93	5.42%	-23.80 (-24.51%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	-83.90 (-38.71%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	-7.50 (-11.59%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	-43.00 (-3.85%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	新增
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	20.28 (27.32%)
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	52.60 (17.26%)
8	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增
9	01415	高伟电子	2.77%	90.50	1890.40	3.09%	新增
10	09896	名创优品	2.76%	51.76	1883.27	3.08%	1.40 (2.70%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.00%	216.75	5460.56	8.94%	-83.90 (-38.71%)
2	00941	中国移动	5.56%	64.70	3799.38	6.22%	-7.50 (-11.59%)
3	00728	中国电信	5.54%	1116.20	3783.10	6.19%	-43.00 (-3.85%)
4	00135	昆仑能源	5.34%	571.00	3642.86	5.96%	新增
5	09633	农夫山泉	4.45%	74.24	3037.59	4.97%	20.28 (27.32%)
6	01088	中国神华	4.29%	120.90	2930.78	4.80%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.11%	304.80	2126.86	3.48%	52.60 (17.26%)
8	02018	瑞声科技	3.07%	99.70	2096.12	3.43%	新增
9	01415	高伟电子	2.77%	90.50	1890.40	3.09%	新增
10	09896	名创优品	2.76%	51.76	1883.27	3.08%	1.40 (2.70%)
11	03668	兖煤澳大利亚	2.62%	74.51	1789.34	2.93%	---
12	09956	安能物流	2.51%	337.70	1710.71	2.80%	---
13	01896	猫眼娱乐	2.17%	182.06	1481.58	2.43%	---
14	00388	香港交易所	2.13%	5.99	1454.77	2.38%	---
15	00883	中国海洋石油	2.07%	120.10	1414.88	2.32%	---
16	00857	中国石油股份	1.99%	290.20	1357.00	2.22%	---
17	00175	吉利汽车	1.98%	174.00	1354.49	2.22%	---
18	01801	信达生物	1.87%	33.00	1278.45	2.09%	---
19	01164	中广核矿业	1.79%	786.00	1225.14	2.01%	---
20	00038	第一拖拉机股份	1.70%	258.60	1162.37	1.90%	---
21	01585	雅迪控股	1.59%	87.20	1084.19	1.78%	---
22	00013	和黄医药	1.55%	40.80	1061.15	1.74%	---
23	00981	中芯国际	1.51%	57.10	1027.66	1.68%	---
24	00992	联想集团	1.48%	102.40	1013.34	1.66%	---
25	09926	康方生物	1.25%	20.30	853.59	1.40%	---
26	01357	美图公司	1.02%	213.35	696.03	1.14%	---
27	01772	赣锋锂业	0.99%	25.24	674.75	1.10%	---
28	09995	荣昌生物	0.77%	15.40	522.64	0.86%	---
29	00317	中船防务	0.74%	53.20	502.36	0.82%	---
30	01347	华虹半导体	0.53%	21.00	359.30	0.59%	---
31	01177	中国生物制药	0.51%	110.10	346.22	0.57%	---
32	00867	康哲药业	0.26%	14.20	178.10	0.29%	---
33	01112	H&H国际控股	0.20%	12.25	134.32	0.22%	---
34	00107	四川成渝高速公路	0.15%	46.20	102.16	0.17%	---
35	01405	达势股份	0.10%	1.21	67.93	0.11%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	109.85 (36.54%)
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	-0.60 (-0.83%)
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	-767.80 (-66.24%)
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	-35.80 (-32.55%)
7	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	-8.10 (-77.81%)
8	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	-540.00 (-75.67%)
9	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	137.20 (80.42%)
10	00883	中国海洋石油	2.97%	236.00	2436.98	3.45%	-94.00 (-39.83%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.63%	300.65	7068.43	10.01%	109.85 (36.54%)
2	00941	中国移动	5.20%	72.20	4263.61	6.04%	-0.60 (-0.83%)
3	00291	华润啤酒	5.06%	87.20	4148.47	5.88%	新增
4	00857	中国石油股份	5.05%	827.40	4134.63	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.89%	1159.20	4007.85	5.68%	-767.80 (-66.24%)
6	01109	华润置地	4.11%	110.00	3367.07	4.77%	-35.80 (-32.55%)
7	00700	腾讯控股	3.88%	10.41	3182.63	4.51%	-8.10 (-77.81%)
8	01658	邮储银行	3.87%	713.60	3171.20	4.49%	-540.00 (-75.67%)
9	00836	华润电力	3.40%	170.60	2784.03	3.94%	137.20 (80.42%)
10	00883	中国海洋石油	2.97%	236.00	2436.98	3.45%	-94.00 (-39.83%)
11	00388	香港交易所	2.96%	8.90	2422.30	3.43%	---
12	01211	比亚迪股份	2.77%	9.85	2270.38	3.22%	---
13	09633	农夫山泉	2.63%	53.96	2151.69	3.05%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.47%	74.40	2023.56	2.87%	---
15	00995	安徽皖通高速公路	2.15%	252.20	1760.20	2.49%	---
16	00688	中国海外发展	2.09%	108.65	1710.96	2.42%	---
17	03690	美团-W	1.91%	13.88	1565.08	2.22%	---
18	00981	中芯国际	1.88%	82.00	1542.29	2.19%	---
19	09896	名创优品	1.87%	50.36	1534.54	2.17%	---
20	09926	康方生物	1.57%	39.50	1287.38	1.82%	---
21	09956	安能物流	1.19%	188.05	976.12	1.38%	---
22	00425	敏实集团	1.11%	45.80	907.87	1.29%	---
23	00390	中国中铁	1.07%	184.40	878.97	1.25%	---
24	02367	巨子生物	0.94%	23.94	768.11	1.09%	---
25	01818	招金矿业	0.90%	81.40	733.98	1.04%	---
26	00772	阅文集团	0.70%	18.76	569.91	0.81%	---
27	01119	创梦天地	0.58%	149.28	476.21	0.67%	---
28	00598	中国外运	0.54%	171.70	441.67	0.63%	---
29	00123	越秀地产	0.52%	50.82	426.85	0.60%	---
30	01209	华润万象生活	0.51%	11.70	419.62	0.59%	---
31	01789	爱康医疗	0.41%	53.00	332.28	0.47%	---
32	06100	同道猎聘	0.39%	38.20	319.44	0.45%	---
33	02015	理想汽车-W	0.30%	1.94	242.36	0.34%	---
34	01896	猫眼娱乐	0.20%	25.22	166.72	0.24%	---
35	02331	李宁	0.10%	2.05	79.67	0.11%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	新增
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	17.31 (93.52%)
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	新增
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-54.40 (-37.31%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	新增
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-58.60 (-24.28%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-34.80 (-47.80%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	-8.56 (-39.81%)
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.44%	190.80	8947.89	10.43%	新增
2	00700	腾讯控股	5.83%	18.51	5522.50	6.44%	17.31 (93.52%)
3	01658	邮储银行	5.73%	1253.60	5431.05	6.33%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	1927.00	5284.49	6.16%	新增
5	01109	华润置地	4.91%	145.80	4656.04	5.43%	-54.40 (-37.31%)
6	02883	中海油田服务	4.82%	539.00	4569.17	5.33%	新增
7	00688	中国海外发展	4.69%	241.40	4442.09	5.18%	-58.60 (-24.28%)
8	00941	中国移动	3.55%	72.80	3365.31	3.92%	-34.80 (-47.80%)
9	03690	美团-W	3.54%	21.50	3355.17	3.91%	-8.56 (-39.81%)
10	00883	中国海洋石油	3.10%	330.00	2941.90	3.43%	新增
11	09926	康方生物	2.86%	70.50	2707.95	3.16%	---
12	01458	周黑鸭	2.63%	497.30	2496.53	2.91%	---
13	09995	荣昌生物-B	2.50%	45.80	2368.79	2.76%	---
14	00175	吉利汽车	2.24%	208.40	2122.20	2.47%	---
15	01072	东方电气	2.14%	171.34	2032.54	2.37%	---
16	00027	银河娱乐	2.04%	41.90	1931.29	2.25%	---
17	01088	中国神华	2.03%	95.55	1924.69	2.24%	---
18	02269	药明生物	1.62%	28.75	1537.04	1.79%	---
19	01789	爱康医疗	1.59%	172.80	1511.16	1.76%	---
20	01928	金沙中国有限公司	1.34%	55.08	1274.31	1.49%	---
21	03900	绿城中国	1.31%	121.85	1240.83	1.45%	---
22	01579	颐海国际	1.27%	48.90	1205.59	1.41%	---
23	00013	和黄医药	1.20%	53.10	1138.38	1.33%	---
24	06160	百济神州	1.14%	9.05	1084.89	1.26%	---
25	02162	康诺亚-B	1.06%	22.00	1002.25	1.17%	---
26	06862	海底捞	1.04%	49.40	988.46	1.15%	---
27	00960	龙湖集团	1.03%	45.10	978.96	1.14%	---
28	06098	碧桂园服务	1.02%	55.80	968.98	1.13%	---
29	00763	中兴通讯	0.94%	57.98	890.82	1.04%	---
30	00780	同程旅行	0.70%	39.60	664.31	0.77%	---
31	09922	九毛九	0.62%	31.80	592.26	0.69%	---
32	00354	中国软件国际	0.61%	96.00	582.27	0.68%	---
33	00836	华润电力	0.50%	33.40	476.17	0.55%	---
34	06049	保利物业	0.43%	10.00	411.35	0.48%	---
35	01209	华润万象生活	0.37%	10.00	354.18	0.41%	---
36	00388	香港交易所	0.32%	1.00	301.21	0.35%	---
37	00667	中国东方教育	0.15%	26.20	145.80	0.17%	---
38	00839	中教控股	0.15%	15.90	143.45	0.17%	---
39	09633	农夫山泉	0.08%	2.00	78.79	0.09%	---
40	09987	百胜中国	0.08%	0.20	78.43	0.09%	---
41	09658	特海国际	0.01%	0.96	8.52	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	新增
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	新增
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	新增
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-205.00 (-59.42%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-704.45 (-64.30%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	-14.94 (-49.70%)
7	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	490.77 (36.60%)
8	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	-11.90 (-90.84%)
10	00123	越秀地产	3.17%	374.80	3224.48	3.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.22%	527.70	7337.87	7.85%	新增
2	00688	中国海外发展	6.26%	300.00	6362.61	6.81%	新增
3	01109	华润置地	6.16%	200.20	6266.25	6.71%	新增
4	00175	吉利汽车	5.18%	345.00	5263.52	5.63%	-205.00 (-59.42%)
5	01458	周黑鸭	4.98%	1095.55	5059.28	5.42%	-704.45 (-64.30%)
6	03690	美团-W	4.91%	30.06	4992.30	5.34%	-14.94 (-49.70%)
7	00884	旭辉控股集团	4.44%	1340.77	4517.65	4.84%	490.77 (36.60%)
8	00941	中国移动	4.44%	107.60	4508.90	4.83%	新增
9	00388	香港交易所	4.25%	13.10	4324.35	4.63%	-11.90 (-90.84%)
10	00123	越秀地产	3.17%	374.80	3224.48	3.45%	新增
11	00027	银河娱乐	3.15%	80.00	3201.83	3.43%	---
12	01171	兖矿能源	2.98%	143.80	3025.22	3.24%	---
13	02238	广汽集团	2.94%	460.00	2985.81	3.20%	---
14	03606	福耀玻璃	2.84%	84.72	2883.58	3.09%	---
15	00817	中国金茂	2.62%	1474.20	2660.12	2.85%	---
16	01368	特步国际	2.17%	181.75	2207.12	2.36%	---
17	02331	李宁	2.16%	35.25	2191.57	2.35%	---
18	01088	中国神华	1.77%	93.60	1801.03	1.93%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.57%	100.00	1600.92	1.71%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.61%	5.64	616.90	0.66%	---
21	01209	华润万象生活	0.43%	13.00	432.47	0.46%	---
22	06049	保利物业	0.42%	10.00	427.60	0.46%	---
23	00700	腾讯控股	0.36%	1.20	363.70	0.39%	---
24	00564	郑煤机	0.35%	45.56	358.45	0.38%	---
25	02285	泉峰控股	0.25%	6.75	254.57	0.27%	---
26	01876	百威亚太	0.20%	10.00	200.97	0.22%	---
27	03799	达利食品	0.18%	50.00	178.31	0.19%	---
28	03968	招商银行	0.18%	4.00	179.59	0.19%	---
29	02318	中国平安	0.16%	3.50	159.69	0.17%	---
30	09633	农夫山泉	0.15%	4.00	154.11	0.16%	---
31	01299	友邦保险	0.14%	2.00	145.47	0.16%	---
32	01024	快手-W	0.07%	1.00	74.74	0.08%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	800.00 (44.44%)
3	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	0.00 (0.00%)
4	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
5	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	新增
6	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	30.00 (16.67%)
7	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	5.00 (20.00%)
8	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
9	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.55%	150.00	6827.22	3.77%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	35.00	17007.72	9.40%	5.00 (14.29%)
2	01458	周黑鸭	7.26%	1800.00	13944.00	7.70%	800.00 (44.44%)
3	03690	美团-W	6.25%	45.00	11996.93	6.63%	0.00 (0.00%)
4	00175	吉利汽车	5.83%	550.00	11189.40	6.18%	新增
5	00291	华润啤酒	5.74%	190.00	11027.14	6.09%	新增
6	03968	招商银行	5.17%	180.00	9922.55	5.48%	30.00 (16.67%)
7	00388	香港交易所	5.01%	25.00	9627.17	5.32%	5.00 (20.00%)
8	01898	中煤能源	4.61%	2300.00	8860.82	4.90%	新增
9	01772	赣锋锂业	4.52%	90.00	8686.92	4.80%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.55%	150.00	6827.22	3.77%	新增
11	00268	金蝶国际	3.42%	300.00	6577.59	3.63%	---
12	01030	新城发展	3.35%	1050.00	6430.31	3.55%	---
13	02013	微盟集团	2.97%	400.00	5698.08	3.15%	---
14	06969	思摩尔国际	2.24%	120.00	4298.53	2.37%	---
15	00884	旭辉控股集团	2.23%	850.00	4286.04	2.37%	---
16	00384	中国燃气	1.44%	140.00	2760.84	1.53%	---
17	02196	复星医药	1.36%	50.00	2608.57	1.44%	---
18	03808	中国重汽	1.08%	150.00	2076.87	1.15%	---
19	01789	爱康医疗	0.59%	100.00	1139.95	0.63%	---
20	01209	华润万象生活	0.46%	20.00	884.50	0.49%	---
21	01992	复星旅游文化	0.22%	41.14	424.47	0.23%	---
22	01999	敏华控股	0.08%	10.00	155.27	0.09%	---
23	01951	锦欣生殖(五百)	0.04%	5.00	81.54	0.05%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
3	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
4	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
5	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
6	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---
7	03998	波司登	2.58%	1700.00	5651.61	3.21%	---
8	02883	中海油田服务	2.02%	800.00	4416.93	2.51%	---
9	06049	保利物业	1.88%	80.00	4113.94	2.34%	---
10	01030	新城发展	1.86%	750.00	4071.43	2.31%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.51%	30.00	14240.55	8.09%	---
2	03690	美团-W	5.10%	45.00	11157.62	6.34%	---
3	01579	颐海国际	3.54%	80.00	7743.09	4.40%	---
4	00388	香港交易所	3.27%	20.00	7153.94	4.07%	---
5	01458	周黑鸭	3.17%	1000.00	6935.11	3.94%	---
6	03968	招商银行	2.83%	150.00	6186.05	3.52%	---
7	03998	波司登	2.58%	1700.00	5651.61	3.21%	---
8	02883	中海油田服务	2.02%	800.00	4416.93	2.51%	---
9	06049	保利物业	1.88%	80.00	4113.94	2.34%	---
10	01030	新城发展	1.86%	750.00	4071.43	2.31%	---
11	02318	中国平安	1.83%	50.00	3997.79	2.27%	---
12	00268	金蝶国际	1.82%	150.00	3989.37	2.27%	---
13	01347	华虹半导体	1.69%	100.00	3703.22	2.10%	---
14	00884	旭辉控股集团	1.64%	650.00	3594.22	2.04%	---
15	02013	微盟集团	1.61%	300.00	3519.74	2.00%	---
16	01638	佳兆业集团	1.03%	700.00	2256.44	1.28%	---
17	00535	金地商置	0.85%	2000.00	1868.44	1.06%	---
18	02269	药明生物	0.83%	21.00	1816.93	1.03%	---
19	01765	希望教育	0.75%	900.00	1636.15	0.93%	---
20	02333	长城汽车	0.10%	10.00	223.88	0.13%	---

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