永赢迅利中高等级短债E
(009985)公募债券型
1.0499
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1164
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0499 | 1.1164 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0496 | 1.1161 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0501 | 1.1166 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0504 | 1.1169 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0504 | 1.1169 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0507 | 1.1172 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0505 | 1.1170 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0502 | 1.1167 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0500 | 1.1165 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0498 | 1.1163 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢迅利中高等级短债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.74亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.36亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
卢绮婷 上任时间：2020-08-07
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-12 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-09 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |