永赢迅利中高等级短债E
(009985)公募债券型
1.0785
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1500
累计净值 [2026-03-09]
1.0785
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：卢绮婷,王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 9 | 0.01 | 2022-04-08 |
| 10 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.01 | 2020-11-04 |