永赢迅利中高等级短债E
(009985)公募债券型
1.0511
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1176
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:2.67%
- 最近两年:4.37%
- 最近三年:7.38%
- 成立以来:9.79%
- 成立日期:2020-08-07
- 基金经理:卢绮婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:54.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-03-15 |
2 | 0.005000 | 2023-12-15 |
3 | 0.005000 | 2023-09-14 |
4 | 0.005000 | 2023-06-15 |
5 | 0.005000 | 2023-03-22 |
6 | 0.006500 | 2022-07-07 |
7 | 0.010000 | 2022-04-08 |
8 | 0.005000 | 2022-01-18 |
9 | 0.005000 | 2021-10-20 |
10 | 0.010000 | 2020-11-04 |