0.6469
-0.17%-0.0011
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：-7.31%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：-12.69%
- 最近两年：-27.66%
- 最近三年：-51.01%
- 成立以来：-35.31%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29189.82 |
86.67% |
94.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1639.50 |
4.87% |
5.31% |
| 租赁和商务服务业 |
65.15 |
0.19% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26788.73 |
72.22% |
78.20% |
| 租赁和商务服务业 |
3560.01 |
9.60% |
10.39% |
| 卫生和社会工作 |
1676.26 |
4.52% |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1101.13 |
2.97% |
3.21% |
| 金融业 |
737.00 |
1.99% |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
343.35 |
0.93% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.57 |
0.11% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
7.18 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
3.75 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22419.49 |
58.35% |
63.74% |
| 金融业 |
5450.06 |
14.18% |
15.50% |
| 租赁和商务服务业 |
3859.20 |
10.04% |
10.97% |
| 批发和零售业 |
935.27 |
2.43% |
2.66% |
| 卫生和社会工作 |
797.14 |
2.07% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
589.63 |
1.53% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
576.44 |
1.50% |
1.64% |
| 教育 |
513.28 |
1.34% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.69 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
11.27 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.30 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30512.23 |
73.99% |
79.84% |
| 租赁和商务服务业 |
3446.54 |
8.36% |
9.02% |
| 金融业 |
2637.01 |
6.39% |
6.90% |
| 批发和零售业 |
1270.26 |
3.08% |
3.32% |
| 教育 |
264.66 |
0.64% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.20 |
0.10% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
16.03 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
12.98 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.23 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39977.33 |
82.70% |
88.32% |
| 租赁和商务服务业 |
4198.96 |
8.69% |
9.28% |
| 卫生和社会工作 |
557.25 |
1.15% |
1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.24 |
0.40% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
192.63 |
0.40% |
0.43% |
| 采矿业 |
94.79 |
0.20% |
0.21% |
| 金融业 |
45.20 |
0.09% |
0.10% |
| 房地产业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25945.80 |
60.08% |
68.21% |
| 金融业 |
9948.70 |
23.04% |
26.15% |
| 租赁和商务服务业 |
1524.44 |
3.53% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448.66 |
1.04% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
104.43 |
0.24% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.95 |
0.12% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
5.40 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.21 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.84 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42316.64 |
75.22% |
81.04% |
| 租赁和商务服务业 |
4556.90 |
8.10% |
8.73% |
| 卫生和社会工作 |
3326.02 |
5.91% |
6.37% |
| 金融业 |
1818.37 |
3.23% |
3.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.57 |
0.30% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.18 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
6.75 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.74 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.33 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43863.14 |
71.26% |
75.88% |
| 租赁和商务服务业 |
5721.79 |
9.30% |
9.90% |
| 卫生和社会工作 |
5422.26 |
8.81% |
9.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1781.03 |
2.89% |
3.08% |
| 金融业 |
527.39 |
0.86% |
0.91% |
| 房地产业 |
466.18 |
0.76% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.15 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.47 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58693.06 |
68.00% |
73.41% |
| 租赁和商务服务业 |
7754.52 |
8.98% |
9.70% |
| 金融业 |
5698.80 |
6.60% |
7.13% |
| 卫生和社会工作 |
5275.74 |
6.11% |
6.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2405.69 |
2.79% |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.86 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
27.06 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.60 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.25 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66654.67 |
69.03% |
74.16% |
| 租赁和商务服务业 |
8988.07 |
9.31% |
10.00% |
| 卫生和社会工作 |
6035.31 |
6.25% |
6.71% |
| 金融业 |
5347.76 |
5.54% |
5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2840.52 |
2.94% |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.29 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99500.65 |
61.11% |
65.34% |
| 金融业 |
18947.75 |
11.64% |
12.44% |
| 租赁和商务服务业 |
15643.07 |
9.61% |
10.27% |
| 卫生和社会工作 |
7141.87 |
4.39% |
4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6592.13 |
4.05% |
4.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4458.75 |
2.74% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |