嘉实前沿创新混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.64%	26.35	15003.95	0.02%	3.35 (12.71%)
2	603986	兆易创新	8.96%	58.56	13942.30	0.09%	-6.58 (-11.24%)
3	002475	立讯精密	8.33%	263.19	12964.71	0.04%	新增
4	688766	普冉股份	7.07%	48.89	11009.25	0.33%	-6.11 (-12.50%)
5	300502	新易盛	6.04%	21.24	9405.92	0.02%	1.24 (5.84%)
6	300054	鼎龙股份	5.53%	174.45	8600.39	0.24%	新增
7	300394	天孚通信	5.11%	26.36	7949.66	0.03%	新增
8	688041	海光信息	4.50%	33.34	7010.55	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300223	北京君正	4.49%	66.93	6981.20	0.16%	新增
10	688120	华海清科	3.90%	34.86	6065.66	0.10%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.64%	26.35	15003.95	0.02%	3.35 (12.71%)
2	603986	兆易创新	8.96%	58.56	13942.30	0.09%	-6.58 (-11.24%)
3	002475	立讯精密	8.33%	263.19	12964.71	0.04%	新增
4	688766	普冉股份	7.07%	48.89	11009.25	0.33%	-6.11 (-12.50%)
5	300502	新易盛	6.04%	21.24	9405.92	0.02%	1.24 (5.84%)
6	300054	鼎龙股份	5.53%	174.45	8600.39	0.24%	新增
7	300394	天孚通信	5.11%	26.36	7949.66	0.03%	新增
8	688041	海光信息	4.50%	33.34	7010.55	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300223	北京君正	4.49%	66.93	6981.20	0.16%	新增
10	688120	华海清科	3.90%	34.86	6065.66	0.10%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.49%	23.00	14030.00	0.02%	新增
2	603986	兆易创新	9.44%	65.14	13956.25	0.10%	新增
3	00981	中芯国际	8.94%	204.80	13216.78	0.03%	新增
4	688256	寒武纪	6.03%	6.68	8906.99	0.02%	新增
5	002384	东山精密	5.84%	101.92	8627.65	0.07%	新增
6	300502	新易盛	5.83%	20.00	8617.60	0.02%	新增
7	688041	海光信息	5.06%	33.34	7482.35	0.01%	新增
8	688766	普冉股份	4.73%	55.00	6996.55	0.37%	新增
9	600183	生益科技	3.87%	80.00	5712.66	0.03%	新增
10	002463	沪电股份	3.46%	70.00	5114.81	0.04%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.49%	23.00	14030.00	0.02%	新增
2	603986	兆易创新	9.44%	65.14	13956.25	0.10%	新增
3	00981	中芯国际	8.94%	204.80	13216.78	0.03%	新增
4	688256	寒武纪	6.03%	6.68	8906.99	0.02%	新增
5	002384	东山精密	5.84%	101.92	8627.65	0.07%	新增
6	300502	新易盛	5.83%	20.00	8617.60	0.02%	新增
7	688041	海光信息	5.06%	33.34	7482.35	0.01%	新增
8	688766	普冉股份	4.73%	55.00	6996.55	0.37%	新增
9	600183	生益科技	3.87%	80.00	5712.66	0.03%	新增
10	002463	沪电股份	3.46%	70.00	5114.81	0.04%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.64%	101.97	10339.63	10.22%	-19.77 (-19.39%)
2	00700	腾讯控股	9.39%	29.64	10074.10	9.95%	新增
3	01801	信达生物	8.81%	281.60	9457.99	9.35%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	3.33%	103.80	3576.29	3.53%	0.00 (0.00%)
5	01548	金斯瑞生物科技	3.32%	469.20	3562.87	3.52%	462.80 (98.64%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.64%	101.97	10339.63	10.22%	-19.77 (-19.39%)
2	00700	腾讯控股	9.39%	29.64	10074.10	9.95%	新增
3	01801	信达生物	8.81%	281.60	9457.99	9.35%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	3.33%	103.80	3576.29	3.53%	0.00 (0.00%)
5	01548	金斯瑞生物科技	3.32%	469.20	3562.87	3.52%	462.80 (98.64%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.15%	281.60	10909.44	9.74%	19.90 (7.07%)
2	03690	美团-W	7.58%	121.74	9035.47	8.07%	32.74 (26.89%)
3	01024	快手-W	5.17%	128.42	6162.15	5.50%	-29.90 (-23.28%)
4	02013	微盟集团	4.57%	2085.90	5444.02	4.86%	0.00 (0.00%)
5	09926	康方生物	3.66%	103.80	4364.65	3.90%	新增
6	00268	金蝶国际	2.72%	313.90	3237.18	2.89%	50.00 (15.93%)
7	09995	荣昌生物	2.56%	89.75	3045.93	2.72%	84.90 (94.60%)
8	06100	同道猎聘	2.42%	551.36	2883.00	2.57%	0.00 (0.00%)
9	00013	和黄医药	1.41%	64.45	1676.25	1.50%	新增
10	09626	哔哩哔哩-W	1.16%	16.35	1387.01	1.24%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.15%	281.60	10909.44	9.74%	19.90 (7.07%)
2	03690	美团-W	7.58%	121.74	9035.47	8.07%	32.74 (26.89%)
3	01024	快手-W	5.17%	128.42	6162.15	5.50%	-29.90 (-23.28%)
4	02013	微盟集团	4.57%	2085.90	5444.02	4.86%	0.00 (0.00%)
5	09926	康方生物	3.66%	103.80	4364.65	3.90%	新增
6	00268	金蝶国际	2.72%	313.90	3237.18	2.89%	50.00 (15.93%)
7	09995	荣昌生物	2.56%	89.75	3045.93	2.72%	84.90 (94.60%)
8	06100	同道猎聘	2.42%	551.36	2883.00	2.57%	0.00 (0.00%)
9	00013	和黄医药	1.41%	64.45	1676.25	1.50%	新增
10	09626	哔哩哔哩-W	1.16%	16.35	1387.01	1.24%	新增
11	02269	药明生物	1.06%	47.00	1260.73	1.13%	---
12	00909	明源云	0.39%	179.00	467.17	0.42%	---
13	09992	泡泡玛特	0.15%	10.00	183.51	0.16%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	0.10%	6.40	115.18	0.10%	---
15	00772	阅文集团	0.08%	3.48	91.61	0.08%	---
16	06969	思摩尔国际	0.03%	5.60	32.99	0.03%	---
17	03888	金山软件	0.02%	0.98	21.40	0.02%	---
18	06060	众安在线	0.00%	0.09	1.46	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.07%	40.00	12229.14	9.58%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.44%	89.00	10035.48	7.86%	39.00 (43.82%)
3	01024	快手-W	5.80%	158.32	7816.58	6.13%	0.00 (0.00%)
4	02013	微盟集团	5.42%	2085.90	7308.00	5.73%	1276.00 (61.17%)
5	01801	信达生物	5.30%	261.70	7141.95	5.60%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	4.59%	217.42	6184.10	4.85%	8.58 (3.95%)
7	06100	同道猎聘	3.42%	551.36	4610.67	3.61%	新增
8	00268	金蝶国际	1.89%	263.90	2549.89	2.00%	新增
9	02269	药明生物	1.21%	47.00	1627.16	1.28%	0.00 (0.00%)
10	00909	明源云	0.43%	179.00	579.27	0.45%	75.60 (42.23%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.07%	40.00	12229.14	9.58%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.44%	89.00	10035.48	7.86%	39.00 (43.82%)
3	01024	快手-W	5.80%	158.32	7816.58	6.13%	0.00 (0.00%)
4	02013	微盟集团	5.42%	2085.90	7308.00	5.73%	1276.00 (61.17%)
5	01801	信达生物	5.30%	261.70	7141.95	5.60%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	4.59%	217.42	6184.10	4.85%	8.58 (3.95%)
7	06100	同道猎聘	3.42%	551.36	4610.67	3.61%	新增
8	00268	金蝶国际	1.89%	263.90	2549.89	2.00%	新增
9	02269	药明生物	1.21%	47.00	1627.16	1.28%	0.00 (0.00%)
10	00909	明源云	0.43%	179.00	579.27	0.45%	75.60 (42.23%)
11	09992	泡泡玛特	0.12%	10.00	160.61	0.13%	---
12	09995	荣昌生物	0.11%	4.85	153.15	0.12%	---
13	00772	阅文集团	0.08%	3.48	105.72	0.08%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	0.08%	6.40	103.85	0.08%	---
15	06969	思摩尔国际	0.03%	5.60	41.10	0.03%	---
16	06060	众安在线	0.00%	0.09	1.77	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	40.00	11934.09	8.97%	10.00 (25.00%)
2	01024	快手-W	6.72%	158.32	10048.07	7.55%	40.00 (25.27%)
3	01801	信达生物	5.24%	261.70	7831.25	5.88%	-37.20 (-14.21%)
4	03690	美团-W	5.22%	50.00	7802.71	5.86%	-10.00 (-20.00%)
5	03888	金山软件	3.26%	208.84	4868.97	3.66%	新增
6	02013	微盟集团	3.22%	809.90	4818.24	3.62%	新增
7	02269	药明生物	1.68%	47.00	2512.72	1.89%	7.00 (14.89%)
8	00772	阅文集团	0.44%	24.46	662.04	0.50%	0.00 (0.00%)
9	00909	明源云	0.43%	103.40	648.40	0.49%	0.00 (0.00%)
10	09995	荣昌生物-B	0.17%	4.85	250.84	0.19%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	40.00	11934.09	8.97%	10.00 (25.00%)
2	01024	快手-W	6.72%	158.32	10048.07	7.55%	40.00 (25.27%)
3	01801	信达生物	5.24%	261.70	7831.25	5.88%	-37.20 (-14.21%)
4	03690	美团-W	5.22%	50.00	7802.71	5.86%	-10.00 (-20.00%)
5	03888	金山软件	3.26%	208.84	4868.97	3.66%	新增
6	02013	微盟集团	3.22%	809.90	4818.24	3.62%	新增
7	02269	药明生物	1.68%	47.00	2512.72	1.89%	7.00 (14.89%)
8	00772	阅文集团	0.44%	24.46	662.04	0.50%	0.00 (0.00%)
9	00909	明源云	0.43%	103.40	648.40	0.49%	0.00 (0.00%)
10	09995	荣昌生物-B	0.17%	4.85	250.84	0.19%	新增
11	06969	思摩尔国际	0.04%	5.60	60.63	0.05%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.65%	60.00	9964.67	6.30%	-35.00 (-58.33%)
2	00700	腾讯控股	5.16%	30.00	9092.38	5.75%	-20.00 (-66.67%)
3	01801	信达生物	5.06%	298.90	8921.01	5.64%	新增
4	01024	快手-W	5.02%	118.32	8843.66	5.59%	新增
5	02382	舜宇光学科技	1.86%	30.00	3281.36	2.07%	新增
6	02269	药明生物	1.39%	40.00	2456.11	1.55%	-186.60 (-466.50%)
7	00909	明源云	0.63%	103.40	1110.64	0.70%	新增
8	00772	阅文集团	0.45%	24.46	792.79	0.50%	新增
9	06969	思摩尔国际	0.07%	5.60	115.90	0.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.65%	60.00	9964.67	6.30%	-35.00 (-58.33%)
2	00700	腾讯控股	5.16%	30.00	9092.38	5.75%	-20.00 (-66.67%)
3	01801	信达生物	5.06%	298.90	8921.01	5.64%	新增
4	01024	快手-W	5.02%	118.32	8843.66	5.59%	新增
5	02382	舜宇光学科技	1.86%	30.00	3281.36	2.07%	新增
6	02269	药明生物	1.39%	40.00	2456.11	1.55%	-186.60 (-466.50%)
7	00909	明源云	0.63%	103.40	1110.64	0.70%	新增
8	00772	阅文集团	0.45%	24.46	792.79	0.50%	新增
9	06969	思摩尔国际	0.07%	5.60	115.90	0.07%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.58%	226.60	26830.57	9.35%	-132.20 (-58.34%)
2	03690	美团-W	8.10%	95.00	25326.85	8.83%	-35.00 (-36.84%)
3	00700	腾讯控股	7.77%	50.00	24296.74	8.47%	-15.00 (-30.00%)
4	00268	金蝶国际	5.08%	724.20	15878.31	5.53%	-532.50 (-73.53%)
5	03888	金山软件	1.64%	132.30	5124.42	1.79%	48.70 (36.81%)
6	06969	思摩尔国际	0.06%	5.60	200.60	0.07%	-130.00 (-2321.43%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.58%	226.60	26830.57	9.35%	-132.20 (-58.34%)
2	03690	美团-W	8.10%	95.00	25326.85	8.83%	-35.00 (-36.84%)
3	00700	腾讯控股	7.77%	50.00	24296.74	8.47%	-15.00 (-30.00%)
4	00268	金蝶国际	5.08%	724.20	15878.31	5.53%	-532.50 (-73.53%)
5	03888	金山软件	1.64%	132.30	5124.42	1.79%	48.70 (36.81%)
6	06969	思摩尔国际	0.06%	5.60	200.60	0.07%	-130.00 (-2321.43%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.17%	1256.70	33422.97	7.73%	---
2	03690	美团-W	6.92%	130.00	32233.13	7.45%	---
3	02269	药明生物	6.66%	358.80	31043.59	7.18%	---
4	00700	腾讯控股	6.62%	65.00	30854.52	7.14%	---
5	01810	小米集团-W	3.00%	500.00	13971.22	3.23%	---
6	06969	思摩尔国际	1.47%	135.60	6830.46	1.58%	---
7	03888	金山软件	0.75%	83.60	3518.06	0.81%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.17%	1256.70	33422.97	7.73%	---
2	03690	美团-W	6.92%	130.00	32233.13	7.45%	---
3	02269	药明生物	6.66%	358.80	31043.59	7.18%	---
4	00700	腾讯控股	6.62%	65.00	30854.52	7.14%	---
5	01810	小米集团-W	3.00%	500.00	13971.22	3.23%	---
6	06969	思摩尔国际	1.47%	135.60	6830.46	1.58%	---
7	03888	金山软件	0.75%	83.60	3518.06	0.81%	---

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