0.9515
3.35%+0.0318
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：-2.56%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：-38.17%
- 最近两年：-26.28%
- 最近三年：-12.22%
- 成立以来：-4.85%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：甘传琦 金拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3691.90 |
58.56% |
66.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1515.91 |
24.05% |
27.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
138.35 |
2.19% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
126.50 |
2.01% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
97.40 |
1.55% |
1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.53 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4795.17 |
42.65% |
47.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3842.99 |
34.18% |
37.71% |
| 租赁和商务服务业 |
885.97 |
7.88% |
8.69% |
| 批发和零售业 |
294.26 |
2.62% |
2.89% |
| 金融业 |
208.58 |
1.86% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
164.50 |
1.46% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4984.55 |
37.49% |
42.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3910.71 |
29.41% |
33.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1227.76 |
9.23% |
10.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
597.52 |
4.49% |
5.14% |
| 批发和零售业 |
541.28 |
4.07% |
4.65% |
| 建筑业 |
362.50 |
2.73% |
3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.31 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5264.68 |
32.40% |
53.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1904.40 |
11.72% |
19.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
920.94 |
5.67% |
9.32% |
| 批发和零售业 |
920.07 |
5.66% |
9.31% |
| 房地产业 |
450.95 |
2.78% |
4.56% |
| 建筑业 |
286.38 |
1.76% |
2.90% |
| 采矿业 |
73.30 |
0.45% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
52.17 |
0.32% |
0.53% |
| 金融业 |
8.26 |
0.05% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5424.48 |
49.95% |
80.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
958.67 |
8.83% |
14.15% |
| 批发和零售业 |
281.82 |
2.59% |
4.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
107.78 |
0.99% |
1.59% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6256.53 |
60.73% |
66.77% |
| 建筑业 |
1350.21 |
13.11% |
14.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
570.33 |
5.54% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
425.43 |
4.13% |
4.54% |
| 采矿业 |
323.93 |
3.14% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
204.88 |
1.99% |
2.19% |
| 金融业 |
197.44 |
1.92% |
2.11% |
| 房地产业 |
41.33 |
0.40% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.51 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5243.05 |
54.81% |
59.05% |
| 采矿业 |
1320.25 |
13.80% |
14.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1218.59 |
12.74% |
13.72% |
| 房地产业 |
549.42 |
5.74% |
6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288.67 |
3.02% |
3.25% |
| 建筑业 |
235.68 |
2.46% |
2.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.90 |
0.21% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.59 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6559.50 |
51.84% |
55.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2428.79 |
19.19% |
20.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1192.66 |
9.43% |
10.17% |
| 采矿业 |
950.48 |
7.51% |
8.11% |
| 房地产业 |
577.92 |
4.57% |
4.93% |
| 批发和零售业 |
4.68 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.16 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.98 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5909.71 |
37.74% |
40.74% |
| 采矿业 |
4905.17 |
31.33% |
33.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2520.00 |
16.09% |
17.37% |
| 金融业 |
786.44 |
5.02% |
5.42% |
| 批发和零售业 |
378.00 |
2.41% |
2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.53 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8212.73 |
81.45% |
86.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1283.31 |
12.73% |
13.50% |
| 批发和零售业 |
5.71 |
0.06% |
0.06% |
| 金融业 |
3.47 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10308.93 |
74.49% |
95.13% |
| 建筑业 |
527.22 |
3.81% |
4.87% |