国投瑞银港股通6个月定开股票
(010010)公募股票型
0.8616
1.17%+0.0100
单位净值 [2026-06-12]
0.8616
累计净值 [2026-06-12]
0.8593
+0.90%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：-8.05%
- 最近半年：-16.12%
- 今年以来：-13.76%
- 最近一年：-12.04%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：-13.84%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8616 | 0.8616 | +1.17% |
| 2026-06-11 | 0.8516 | 0.8516 | -0.98% |
| 2026-06-10 | 0.8600 | 0.8600 | +0.63% |
| 2026-06-09 | 0.8546 | 0.8546 | -0.08% |
| 2026-06-08 | 0.8553 | 0.8553 | -1.49% |
| 2026-06-05 | 0.8682 | 0.8682 | -0.30% |
| 2026-06-04 | 0.8708 | 0.8708 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 0.8822 | 0.8822 | -1.23% |
| 2026-06-02 | 0.8932 | 0.8932 | +2.10% |
| 2026-06-01 | 0.8748 | 0.8748 | +0.89% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -0.76% | -6.13% | -8.05% | -16.12% | -12.04% | -13.76% |
| 同类型排名 | 2850/6361 | 3708/6361 | 4352/6361 | 5320/6361 | 4467/6361 | 5255/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |