国投瑞银港股通6个月定开股票

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.91%	2475.00	8388.43	11.07%	-66.60 (-2.69%)
2	00941	中国移动	9.85%	142.06	8342.23	11.01%	-13.94 (-9.81%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	29.76	7917.44	10.45%	0.31 (1.04%)
4	01093	石药集团	6.60%	849.08	5586.23	7.37%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	5.54%	190.44	4694.26	6.20%	2.15 (1.13%)
6	02318	中国平安	4.60%	121.50	3892.24	5.14%	-21.60 (-17.78%)
7	00388	香港交易所	3.96%	13.80	3351.56	4.42%	6.17 (44.71%)
8	03360	远东宏信	3.77%	574.30	3195.51	4.22%	17.50 (3.05%)
9	01299	友邦保险	3.29%	45.18	2786.17	3.68%	8.30 (18.37%)
10	01109	华润置地	2.89%	96.60	2451.05	3.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.91%	2475.00	8388.43	11.07%	-66.60 (-2.69%)
2	00941	中国移动	9.85%	142.06	8342.23	11.01%	-13.94 (-9.81%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	29.76	7917.44	10.45%	0.31 (1.04%)
4	01093	石药集团	6.60%	849.08	5586.23	7.37%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	5.54%	190.44	4694.26	6.20%	2.15 (1.13%)
6	02318	中国平安	4.60%	121.50	3892.24	5.14%	-21.60 (-17.78%)
7	00388	香港交易所	3.96%	13.80	3351.56	4.42%	6.17 (44.71%)
8	03360	远东宏信	3.77%	574.30	3195.51	4.22%	17.50 (3.05%)
9	01299	友邦保险	3.29%	45.18	2786.17	3.68%	8.30 (18.37%)
10	01109	华润置地	2.89%	96.60	2451.05	3.24%	0.00 (0.00%)
11	01928	金沙中国有限公司	2.14%	87.52	1812.29	2.39%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.97%	450.60	1670.12	2.20%	---
13	00883	中国海洋石油	1.90%	136.70	1610.44	2.13%	---
14	02005	石四药集团	1.82%	344.60	1542.68	2.04%	---
15	03606	福耀玻璃	1.82%	44.72	1539.99	2.03%	---
16	03690	美团-W	1.72%	19.63	1457.22	1.92%	---
17	01209	华润万象生活	1.41%	47.34	1194.78	1.58%	---
18	00564	郑煤机	1.32%	143.70	1114.72	1.47%	---
19	00669	创科实业	1.31%	13.15	1108.86	1.46%	---
20	00960	龙湖集团	1.28%	95.55	1082.39	1.43%	---
21	00867	康哲药业	1.24%	83.40	1046.01	1.38%	---
22	02899	紫金矿业	1.24%	91.40	1053.58	1.39%	---
23	01579	颐海国际	1.23%	92.60	1040.56	1.37%	---
24	02359	药明康德	1.23%	14.48	1042.55	1.38%	---
25	00914	海螺水泥	1.13%	58.54	957.07	1.26%	---
26	03323	中国建材	0.96%	267.80	810.57	1.07%	---
27	06127	昭衍新药	0.84%	61.23	713.62	0.94%	---
28	00152	深圳国际	0.81%	114.40	682.16	0.90%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.75%	13.40	636.31	0.84%	---
30	00322	康师傅控股	0.67%	66.20	571.12	0.75%	---
31	00817	中国金茂	0.65%	807.00	548.49	0.72%	---
32	01398	工商银行	0.64%	156.68	542.38	0.72%	---
33	00981	中芯国际	0.53%	24.80	446.34	0.59%	---
34	01347	华虹半导体	0.49%	24.35	416.70	0.55%	---
35	02202	万科企业	0.49%	63.69	416.72	0.55%	---
36	09930	宏信建发	0.10%	21.27	88.48	0.12%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	156.00	9212.24	10.70%	13.90 (8.91%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	29.45	9002.91	10.46%	2.97 (10.09%)
3	00728	中国电信	9.42%	2541.60	8787.39	10.21%	695.00 (27.34%)
4	02318	中国平安	7.05%	143.10	6576.98	7.64%	17.25 (12.05%)
5	03968	招商银行	6.63%	188.29	6180.24	7.18%	4.95 (2.63%)
6	01093	石药集团	5.72%	849.08	5331.10	6.19%	73.40 (8.64%)
7	03360	远东宏信	3.41%	556.80	3182.82	3.70%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.21%	254.30	2991.70	3.48%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.17%	96.60	2956.79	3.43%	12.00 (12.42%)
10	01299	友邦保险	2.88%	36.88	2689.61	3.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	156.00	9212.24	10.70%	13.90 (8.91%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	29.45	9002.91	10.46%	2.97 (10.09%)
3	00728	中国电信	9.42%	2541.60	8787.39	10.21%	695.00 (27.34%)
4	02318	中国平安	7.05%	143.10	6576.98	7.64%	17.25 (12.05%)
5	03968	招商银行	6.63%	188.29	6180.24	7.18%	4.95 (2.63%)
6	01093	石药集团	5.72%	849.08	5331.10	6.19%	73.40 (8.64%)
7	03360	远东宏信	3.41%	556.80	3182.82	3.70%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.21%	254.30	2991.70	3.48%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.17%	96.60	2956.79	3.43%	12.00 (12.42%)
10	01299	友邦保险	2.88%	36.88	2689.61	3.12%	新增
11	00386	中国石油化工股份	2.25%	495.20	2095.63	2.43%	---
12	00388	香港交易所	2.23%	7.63	2076.65	2.41%	---
13	03690	美团-W	2.03%	16.77	1891.39	2.20%	---
14	03606	福耀玻璃	1.83%	57.20	1708.69	1.98%	---
15	00960	龙湖集团	1.80%	95.55	1677.37	1.95%	---
16	02005	石四药集团	1.70%	344.60	1588.57	1.85%	---
17	00981	中芯国际	1.54%	76.50	1438.84	1.67%	---
18	01579	颐海国际	1.54%	92.60	1432.60	1.66%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.54%	58.20	1432.70	1.66%	---
20	00883	中国海洋石油	1.51%	136.70	1411.59	1.64%	---
21	06127	昭衍新药	1.45%	74.63	1355.58	1.57%	---
22	03331	维达国际	1.36%	70.30	1263.90	1.47%	---
23	03323	中国建材	1.28%	267.80	1190.09	1.38%	---
24	00914	海螺水泥	1.20%	58.54	1122.69	1.30%	---
25	02899	紫金矿业	1.04%	91.40	969.09	1.13%	---
26	00564	郑煤机	0.97%	143.70	904.90	1.05%	---
27	00817	中国金茂	0.92%	807.00	855.64	0.99%	---
28	02359	药明康德	0.89%	14.48	834.39	0.97%	---
29	00322	康师傅控股	0.80%	66.20	743.41	0.86%	---
30	00152	深圳国际	0.78%	114.40	727.77	0.85%	---
31	01209	华润万象生活	0.71%	18.42	660.63	0.77%	---
32	02202	万科企业	0.66%	63.69	617.74	0.72%	---
33	01398	工商银行	0.65%	156.68	603.82	0.70%	---
34	01347	华虹半导体	0.62%	24.35	574.84	0.67%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	26.48	7899.59	10.25%	0.84 (3.16%)
2	03968	招商银行	9.00%	183.34	7148.77	9.28%	35.35 (19.28%)
3	00941	中国移动	8.27%	142.10	6568.82	8.53%	-9.30 (-6.54%)
4	02318	中国平安	7.31%	125.85	5806.39	7.54%	32.45 (25.78%)
5	01093	石药集团	7.16%	775.68	5681.71	7.37%	-18.60 (-2.40%)
6	00728	中国电信	6.38%	1846.60	5064.00	6.57%	309.60 (16.77%)
7	03360	远东宏信	3.82%	556.80	3033.97	3.94%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.51%	254.30	2789.51	3.62%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.40%	84.60	2701.54	3.51%	4.80 (5.67%)
10	03690	美团-W	3.36%	17.08	2666.12	3.46%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	26.48	7899.59	10.25%	0.84 (3.16%)
2	03968	招商银行	9.00%	183.34	7148.77	9.28%	35.35 (19.28%)
3	00941	中国移动	8.27%	142.10	6568.82	8.53%	-9.30 (-6.54%)
4	02318	中国平安	7.31%	125.85	5806.39	7.54%	32.45 (25.78%)
5	01093	石药集团	7.16%	775.68	5681.71	7.37%	-18.60 (-2.40%)
6	00728	中国电信	6.38%	1846.60	5064.00	6.57%	309.60 (16.77%)
7	03360	远东宏信	3.82%	556.80	3033.97	3.94%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.51%	254.30	2789.51	3.62%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.40%	84.60	2701.54	3.51%	4.80 (5.67%)
10	03690	美团-W	3.36%	17.08	2666.12	3.46%	新增
11	00388	香港交易所	2.92%	7.69	2316.31	3.01%	---
12	02331	李宁	2.68%	35.15	2127.24	2.76%	---
13	01579	颐海国际	2.50%	80.40	1982.20	2.57%	---
14	06127	昭衍新药	2.40%	53.31	1902.43	2.47%	---
15	00960	龙湖集团	2.14%	78.30	1699.66	2.21%	---
16	03323	中国建材	1.93%	267.80	1533.39	1.99%	---
17	03331	维达国际	1.82%	70.30	1444.33	1.87%	---
18	00914	海螺水泥	1.80%	58.54	1427.64	1.85%	---
19	03606	福耀玻璃	1.71%	46.28	1353.90	1.76%	---
20	02359	药明康德	1.57%	16.97	1249.84	1.62%	---
21	00817	中国金茂	1.53%	807.00	1211.06	1.57%	---
22	00836	华润电力	1.53%	85.40	1217.51	1.58%	---
23	02202	万科企业	1.42%	79.66	1124.29	1.46%	---
24	00981	中芯国际	1.35%	71.65	1070.13	1.39%	---
25	00564	郑煤机	1.11%	143.70	880.57	1.14%	---
26	00322	康师傅控股	1.03%	66.20	814.87	1.06%	---
27	00152	深圳国际	0.99%	114.40	782.78	1.02%	---
28	01398	工商银行	0.98%	217.18	779.87	1.01%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.95%	23.80	752.60	0.98%	---
30	02899	紫金矿业	0.90%	75.20	710.70	0.92%	---
31	03888	金山软件	0.60%	20.60	480.28	0.62%	---
32	01347	华虹半导体	0.57%	18.55	451.66	0.59%	---
33	01024	快手-W	0.47%	5.82	369.38	0.48%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.81%	151.40	6832.92	10.88%	27.65 (18.26%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	25.64	6178.26	9.83%	4.26 (16.61%)
3	01093	石药集团	8.03%	794.28	5588.99	8.90%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	7.02%	147.99	4885.55	7.78%	-18.20 (-12.30%)
5	00388	香港交易所	6.00%	17.15	4181.80	6.66%	-6.55 (-38.19%)
6	00728	中国电信	5.49%	1537.00	3822.84	6.09%	730.20 (47.51%)
7	02318	中国平安	4.76%	93.40	3311.41	5.27%	-13.95 (-14.94%)
8	03360	远东宏信	3.83%	556.80	2669.04	4.25%	-137.80 (-24.75%)
9	01109	华润置地	3.20%	79.80	2230.09	3.55%	7.60 (9.52%)
10	00867	康哲药业	3.09%	254.30	2155.09	3.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.81%	151.40	6832.92	10.88%	27.65 (18.26%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	25.64	6178.26	9.83%	4.26 (16.61%)
3	01093	石药集团	8.03%	794.28	5588.99	8.90%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	7.02%	147.99	4885.55	7.78%	-18.20 (-12.30%)
5	00388	香港交易所	6.00%	17.15	4181.80	6.66%	-6.55 (-38.19%)
6	00728	中国电信	5.49%	1537.00	3822.84	6.09%	730.20 (47.51%)
7	02318	中国平安	4.76%	93.40	3311.41	5.27%	-13.95 (-14.94%)
8	03360	远东宏信	3.83%	556.80	2669.04	4.25%	-137.80 (-24.75%)
9	01109	华润置地	3.20%	79.80	2230.09	3.55%	7.60 (9.52%)
10	00867	康哲药业	3.09%	254.30	2155.09	3.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	23.70	7823.45	9.86%	0.59 (2.49%)
2	03968	招商银行	9.08%	166.19	7461.65	9.40%	10.90 (6.56%)
3	00700	腾讯控股	7.89%	21.38	6480.44	8.17%	4.28 (20.02%)
4	01093	石药集团	6.44%	794.28	5291.44	6.67%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	6.31%	123.75	5185.66	6.54%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	5.96%	107.35	4897.78	6.17%	4.20 (3.91%)
7	03360	远东宏信	4.76%	694.60	3908.62	4.93%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.24%	254.30	2661.89	3.35%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	2.75%	72.20	2259.74	2.85%	新增
10	01398	工商银行	2.65%	546.68	2178.61	2.75%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	23.70	7823.45	9.86%	0.59 (2.49%)
2	03968	招商银行	9.08%	166.19	7461.65	9.40%	10.90 (6.56%)
3	00700	腾讯控股	7.89%	21.38	6480.44	8.17%	4.28 (20.02%)
4	01093	石药集团	6.44%	794.28	5291.44	6.67%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	6.31%	123.75	5185.66	6.54%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	5.96%	107.35	4897.78	6.17%	4.20 (3.91%)
7	03360	远东宏信	4.76%	694.60	3908.62	4.93%	0.00 (0.00%)
8	00867	康哲药业	3.24%	254.30	2661.89	3.35%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	2.75%	72.20	2259.74	2.85%	新增
10	01398	工商银行	2.65%	546.68	2178.61	2.75%	0.00 (0.00%)
11	00960	龙湖集团	2.55%	66.20	2097.60	2.64%	---
12	00836	华润电力	2.54%	150.80	2089.19	2.63%	---
13	03323	中国建材	2.34%	267.80	1919.19	2.42%	---
14	00728	中国电信	2.24%	806.80	1842.21	2.32%	---
15	03690	美团-W	2.23%	11.04	1834.26	2.31%	---
16	00914	海螺水泥	2.07%	58.54	1702.22	2.15%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.95%	47.90	1603.72	2.02%	---
18	06127	昭衍新药	1.93%	28.10	1588.44	2.00%	---
19	01579	颐海国际	1.78%	60.30	1459.37	1.84%	---
20	00817	中国金茂	1.77%	807.00	1456.19	1.84%	---
21	00981	中芯国际	1.69%	89.45	1390.71	1.75%	---
22	09666	金科服务	1.55%	73.73	1273.67	1.61%	---
23	02202	万科企业	1.53%	74.45	1255.55	1.58%	---
24	03331	维达国际	1.47%	70.30	1208.41	1.52%	---
25	02359	药明康德	1.44%	13.23	1182.33	1.49%	---
26	02331	李宁	1.42%	18.75	1165.73	1.47%	---
27	03606	福耀玻璃	1.22%	29.40	1000.67	1.26%	---
28	00564	郑煤机	1.21%	126.54	995.58	1.25%	---
29	01347	华虹半导体	0.98%	33.00	801.48	1.01%	---
30	00322	康师傅控股	0.93%	66.20	760.89	0.96%	---
31	00152	深圳国际	0.92%	114.40	755.28	0.95%	---
32	01024	快手-W	0.90%	9.84	735.48	0.93%	---
33	02899	紫金矿业	0.66%	66.20	544.06	0.69%	---
34	03888	金山软件	0.66%	20.60	539.08	0.68%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.58%	155.29	7751.86	10.24%	19.99 (12.87%)
2	00388	香港交易所	8.60%	23.11	6960.94	9.19%	5.15 (22.28%)
3	01093	石药集团	7.21%	794.28	5829.73	7.70%	126.60 (15.94%)
4	00941	中国移动	6.72%	123.75	5434.63	7.18%	39.90 (32.24%)
5	00700	腾讯控股	6.41%	17.10	5190.11	6.85%	-5.59 (-32.71%)
6	02318	中国平安	5.75%	103.15	4655.44	6.15%	15.70 (15.22%)
7	03360	远东宏信	4.87%	694.60	3943.29	5.21%	28.10 (4.05%)
8	00867	康哲药业	3.15%	254.30	2545.00	3.36%	新增
9	01398	工商银行	2.64%	546.68	2132.57	2.82%	-543.92 (-99.50%)
10	03323	中国建材	2.61%	267.80	2115.42	2.79%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.58%	155.29	7751.86	10.24%	19.99 (12.87%)
2	00388	香港交易所	8.60%	23.11	6960.94	9.19%	5.15 (22.28%)
3	01093	石药集团	7.21%	794.28	5829.73	7.70%	126.60 (15.94%)
4	00941	中国移动	6.72%	123.75	5434.63	7.18%	39.90 (32.24%)
5	00700	腾讯控股	6.41%	17.10	5190.11	6.85%	-5.59 (-32.71%)
6	02318	中国平安	5.75%	103.15	4655.44	6.15%	15.70 (15.22%)
7	03360	远东宏信	4.87%	694.60	3943.29	5.21%	28.10 (4.05%)
8	00867	康哲药业	3.15%	254.30	2545.00	3.36%	新增
9	01398	工商银行	2.64%	546.68	2132.57	2.82%	-543.92 (-99.50%)
10	03323	中国建材	2.61%	267.80	2115.42	2.79%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	22.70	8724.02	10.64%	2.38 (10.49%)
2	00388	香港交易所	7.85%	17.96	7178.65	8.76%	4.76 (26.50%)
3	03968	招商银行	7.65%	135.30	6993.84	8.53%	4.30 (3.18%)
4	01093	石药集团	5.68%	667.68	5195.07	6.34%	33.80 (5.06%)
5	03360	远东宏信	4.80%	666.50	4386.35	5.35%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.30%	1090.60	3933.96	4.80%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	4.24%	87.45	3879.32	4.73%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.67%	16.35	3359.77	4.10%	-5.96 (-36.44%)
9	00941	中国移动	3.59%	83.85	3279.56	4.00%	11.50 (13.71%)
10	01109	华润置地	3.49%	116.60	3190.88	3.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	22.70	8724.02	10.64%	2.38 (10.49%)
2	00388	香港交易所	7.85%	17.96	7178.65	8.76%	4.76 (26.50%)
3	03968	招商银行	7.65%	135.30	6993.84	8.53%	4.30 (3.18%)
4	01093	石药集团	5.68%	667.68	5195.07	6.34%	33.80 (5.06%)
5	03360	远东宏信	4.80%	666.50	4386.35	5.35%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.30%	1090.60	3933.96	4.80%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	4.24%	87.45	3879.32	4.73%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.67%	16.35	3359.77	4.10%	-5.96 (-36.44%)
9	00941	中国移动	3.59%	83.85	3279.56	4.00%	11.50 (13.71%)
10	01109	华润置地	3.49%	116.60	3190.88	3.89%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	20.32	9872.59	10.90%	0.71 (3.49%)
2	02331	李宁	7.15%	94.05	7418.78	8.19%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	6.96%	131.00	7221.41	7.97%	4.35 (3.32%)
4	03690	美团-W	5.73%	22.31	5949.06	6.57%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	5.71%	633.88	5928.41	6.54%	10.60 (1.67%)
6	02318	中国平安	5.33%	87.45	5533.81	6.11%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	4.90%	13.20	5083.14	5.61%	新增
8	03360	远东宏信	4.34%	666.50	4503.20	4.97%	21.40 (3.21%)
9	01398	工商银行	3.99%	1090.60	4138.05	4.57%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.66%	222.90	3792.87	4.19%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	20.32	9872.59	10.90%	0.71 (3.49%)
2	02331	李宁	7.15%	94.05	7418.78	8.19%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	6.96%	131.00	7221.41	7.97%	4.35 (3.32%)
4	03690	美团-W	5.73%	22.31	5949.06	6.57%	0.00 (0.00%)
5	01093	石药集团	5.71%	633.88	5928.41	6.54%	10.60 (1.67%)
6	02318	中国平安	5.33%	87.45	5533.81	6.11%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	4.90%	13.20	5083.14	5.61%	新增
8	03360	远东宏信	4.34%	666.50	4503.20	4.97%	21.40 (3.21%)
9	01398	工商银行	3.99%	1090.60	4138.05	4.57%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.66%	222.90	3792.87	4.19%	新增
11	00960	龙湖集团	3.18%	91.15	3299.22	3.64%	---
12	01109	华润置地	2.94%	116.60	3051.30	3.37%	---
13	00941	中国移动	2.82%	72.35	2922.76	3.23%	---
14	01579	颐海国际	2.32%	55.40	2403.97	2.65%	---
15	00322	康师傅控股	2.29%	184.00	2373.09	2.62%	---
16	00914	海螺水泥	2.28%	68.85	2360.29	2.60%	---
17	03323	中国建材	1.96%	267.80	2032.22	2.24%	---
18	01833	平安好医生	1.95%	25.17	2025.23	2.24%	---
19	01299	友邦保险	1.90%	24.60	1975.27	2.18%	---
20	00817	中国金茂	1.68%	807.00	1745.87	1.93%	---
21	02202	万科企业	1.45%	74.45	1505.35	1.66%	---
22	00027	银河娱乐	1.39%	27.90	1442.81	1.59%	---
23	06030	中信证券	1.26%	80.35	1302.39	1.44%	---
24	01810	小米集团-W	1.08%	49.88	1120.61	1.24%	---
25	00152	深圳国际	0.79%	92.20	823.95	0.91%	---
26	00241	阿里健康	0.76%	54.80	785.20	0.87%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	19.61	10108.43	11.29%	0.54 (2.75%)
2	02318	中国平安	6.47%	87.45	6840.46	7.64%	21.30 (24.36%)
3	03968	招商银行	6.01%	126.65	6352.95	7.10%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.32%	22.31	5624.03	6.28%	9.63 (43.16%)
5	01398	工商银行	4.87%	1090.60	5143.38	5.75%	0.00 (0.00%)
6	03360	远东宏信	4.82%	645.10	5092.41	5.69%	131.70 (20.42%)
7	01093	石药集团	4.68%	623.28	4951.77	5.53%	137.00 (21.98%)
8	02331	李宁	3.80%	94.05	4014.20	4.48%	12.75 (13.56%)
9	00960	龙湖集团	3.75%	91.15	3967.47	4.43%	10.10 (11.08%)
10	01579	颐海国际	3.57%	55.40	3769.25	4.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.56%	19.61	10108.43	11.29%	0.54 (2.75%)
2	02318	中国平安	6.47%	87.45	6840.46	7.64%	21.30 (24.36%)
3	03968	招商银行	6.01%	126.65	6352.95	7.10%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.32%	22.31	5624.03	6.28%	9.63 (43.16%)
5	01398	工商银行	4.87%	1090.60	5143.38	5.75%	0.00 (0.00%)
6	03360	远东宏信	4.82%	645.10	5092.41	5.69%	131.70 (20.42%)
7	01093	石药集团	4.68%	623.28	4951.77	5.53%	137.00 (21.98%)
8	02331	李宁	3.80%	94.05	4014.20	4.48%	12.75 (13.56%)
9	00960	龙湖集团	3.75%	91.15	3967.47	4.43%	10.10 (11.08%)
10	01579	颐海国际	3.57%	55.40	3769.25	4.21%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	19.07	9050.68	12.96%	---
2	00388	香港交易所	7.63%	21.68	7754.87	11.11%	---
3	01579	颐海国际	5.28%	55.40	5362.09	7.68%	---
4	02318	中国平安	5.21%	66.15	5289.08	7.57%	---
5	03968	招商银行	5.14%	126.65	5223.09	7.48%	---
6	01398	工商银行	4.54%	1090.60	4617.00	6.61%	---
7	01810	小米集团-W	4.32%	157.06	4388.64	6.29%	---
8	02331	李宁	3.59%	81.30	3647.07	5.22%	---
9	03360	远东宏信	3.40%	513.40	3452.46	4.94%	---
10	01093	石药集团	3.19%	486.28	3245.53	4.65%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	19.07	9050.68	12.96%	---
2	00388	香港交易所	7.63%	21.68	7754.87	11.11%	---
3	01579	颐海国际	5.28%	55.40	5362.09	7.68%	---
4	02318	中国平安	5.21%	66.15	5289.08	7.57%	---
5	03968	招商银行	5.14%	126.65	5223.09	7.48%	---
6	01398	工商银行	4.54%	1090.60	4617.00	6.61%	---
7	01810	小米集团-W	4.32%	157.06	4388.64	6.29%	---
8	02331	李宁	3.59%	81.30	3647.07	5.22%	---
9	03360	远东宏信	3.40%	513.40	3452.46	4.94%	---
10	01093	石药集团	3.19%	486.28	3245.53	4.65%	---
11	03690	美团-W	3.10%	12.68	3145.14	4.50%	---
12	01109	华润置地	3.09%	116.60	3140.33	4.50%	---
13	00960	龙湖集团	3.05%	81.05	3096.96	4.44%	---
14	00817	中国金茂	2.19%	741.00	2226.45	3.19%	---
15	00152	深圳国际	1.79%	173.00	1822.96	2.61%	---
16	00027	银河娱乐	1.63%	32.70	1658.18	2.37%	---
17	00322	康师傅控股	1.35%	123.40	1375.08	1.97%	---
18	00175	吉利汽车	1.31%	59.61	1329.48	1.90%	---

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