华夏鼎清债券C
(010015)公募债券型
0.9977
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-24]
0.9977
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% |
| 2024-05-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.29% |
| 2024-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% |
| 2024-05-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.18% |
| 2024-05-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.30% |
| 2024-05-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% |
| 2024-05-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.16% |
| 2024-05-15 | 1.0014 | 1.0014 | -0.23% |
| 2024-05-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎清债券C | -0.26% | 0.13% | 0.93% | 1.03% | -0.47% | 1.15% |
| 同类型排名 | 1015/1068 | 844/1068 | 555/1068 | 941/1068 | 1030/1068 | 900/1068 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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柳万军 上任时间：2020-12-03
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎清债券型证券投资基金（华夏鼎清债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎清债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏鼎清债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |