招商瑞泽一年持有期混合A

(010018)公募混合型
+添加自选
1.2177 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2177
累计净值 [2026-04-22]
1.2186 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：-0.25%
  • 最近半年：3.81%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：12.09%
  • 最近两年：14.34%
  • 最近三年：15.60%
  • 成立以来：21.77%
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金经理：李毅,林澍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2443.88 8.00% 61.10%
采矿业 424.02 1.39% 10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 330.31 1.08% 8.26%
交通运输、仓储和邮政业 241.36 0.79% 6.03%
金融业 126.19 0.41% 3.16%
科学研究和技术服务业 113.30 0.37% 2.83%
农、林、牧、渔业 81.94 0.27% 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.77 0.20% 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 47.76 0.16% 1.19%
建筑业 47.44 0.16% 1.19%
教育 36.89 0.12% 0.92%
房地产业 34.53 0.11% 0.86%
文化、体育和娱乐业 11.30 0.04% 0.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1955.39 5.72% 52.82%
采矿业 499.46 1.46% 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 352.25 1.03% 9.51%
交通运输、仓储和邮政业 228.99 0.67% 6.19%
金融业 186.13 0.54% 5.03%
建筑业 173.30 0.51% 4.68%
科学研究和技术服务业 116.84 0.34% 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 57.47 0.17% 1.55%
房地产业 53.81 0.16% 1.45%
教育 29.46 0.09% 0.80%
卫生和社会工作 25.13 0.07% 0.68%
农、林、牧、渔业 23.95 0.07% 0.65%