华泰柏瑞价值增长混合C
(010037)公募混合型
4.1681
0.89%+0.0369
单位净值 [2026-03-06]
5.1233
累计净值 [2026-03-06]
4.2052
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：20.79%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：47.86%
- 最近两年：95.37%
- 最近三年：40.96%
- 成立以来：-17.10%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.42 | 2021-03-08 |