嘉实港股优势混合C

(010042)公募混合型
+添加自选
1.0351 -0.74%-0.0077
单位净值 [2026-04-22]
1.0351
累计净值 [2026-04-22]
1.0274 -0.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.07%
  • 最近一季：-4.42%
  • 最近半年：-5.05%
  • 今年以来：-2.51%
  • 最近一年：19.82%
  • 最近两年：40.24%
  • 最近三年：33.77%
  • 成立以来：3.51%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：张金涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23161.00 6.49% 62.96%
金融业 13627.00 3.82% 37.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26042.00 5.31% 51.61%
金融业 24417.09 4.98% 48.39%