天弘安康颐和混合C
(010044)公募混合型
1.1149
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1442
累计净值 [2026-03-06]
1.1151
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：4.21%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-29 |