博时金福安一年持有混合(FOF)A
(010046)公募FOF
1.0216
0.32%+0.0033
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-3.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.16%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:麦静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0216 |
1.0216 |
0.32% |
2 |
2023-04-27 |
1.0183 |
1.0183 |
0.38% |
3 |
2023-04-26 |
1.0144 |
1.0144 |
0.20% |
4 |
2023-04-25 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.58% |
5 |
2023-04-24 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.46% |
6 |
2023-04-21 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.83% |
7 |
2023-04-20 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.20% |
8 |
2023-04-19 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.34% |
9 |
2023-04-18 |
1.0372 |
1.0372 |
0.00% |
10 |
2023-04-17 |
1.0372 |
1.0372 |
0.26% |
11 |
2023-04-14 |
1.0345 |
1.0345 |
0.27% |
12 |
2023-04-13 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.17% |
13 |
2023-04-12 |
1.0335 |
1.0335 |
0.01% |
14 |
2023-04-11 |
1.0334 |
1.0334 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.15% |
16 |
2023-04-07 |
1.0348 |
1.0348 |
0.41% |
17 |
2023-04-06 |
1.0306 |
1.0306 |
0.20% |
18 |
2023-04-04 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.05% |
19 |
2023-04-03 |
1.0290 |
1.0290 |
0.18% |
20 |
2023-03-31 |
1.0271 |
1.0271 |
0.14% |