博时金福安一年持有混合(FOF)C
(010047)公募FOF
1.0109
0.34%+0.0034
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.09%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:麦静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0109 |
1.0109 |
0.34% |
2 |
2023-04-27 |
1.0075 |
1.0075 |
0.38% |
3 |
2023-04-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.19% |
4 |
2023-04-25 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.58% |
5 |
2023-04-24 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.46% |
6 |
2023-04-21 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.84% |
7 |
2023-04-20 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.20% |
8 |
2023-04-19 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.33% |
9 |
2023-04-18 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.0264 |
1.0264 |
0.26% |
11 |
2023-04-14 |
1.0237 |
1.0237 |
0.27% |
12 |
2023-04-13 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.19% |
13 |
2023-04-12 |
1.0228 |
1.0228 |
0.01% |
14 |
2023-04-11 |
1.0227 |
1.0227 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.16% |
16 |
2023-04-07 |
1.0241 |
1.0241 |
0.40% |
17 |
2023-04-06 |
1.0200 |
1.0200 |
0.21% |
18 |
2023-04-04 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.05% |
19 |
2023-04-03 |
1.0184 |
1.0184 |
0.18% |
20 |
2023-03-31 |
1.0166 |
1.0166 |
0.14% |