万家健康产业混合A
(010054)公募混合型
0.6753
0.73%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
0.6753
累计净值 [2026-04-22]
0.6802
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：-15.71%
- 最近半年：-6.40%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：-12.21%
- 最近三年：-41.08%
- 成立以来：-32.47%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：王霄音
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6753 | 0.6753 | +0.73% |
| 2026-04-21 | 0.6704 | 0.6704 | -1.51% |
| 2026-04-20 | 0.6807 | 0.6807 | +0.34% |
| 2026-04-17 | 0.6784 | 0.6784 | -1.22% |
| 2026-04-16 | 0.6868 | 0.6868 | +1.15% |
| 2026-04-15 | 0.6790 | 0.6790 | +2.40% |
| 2026-04-14 | 0.6631 | 0.6631 | +0.81% |
| 2026-04-13 | 0.6578 | 0.6578 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 0.6587 | 0.6587 | +0.86% |
| 2026-04-09 | 0.6531 | 0.6531 | -2.80% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家健康产业混合A | -0.54% | 4.29% | -15.71% | -6.40% | -3.78% | -0.52% |
| 同类型排名 | 8410/9844 | 4943/9844 | 8703/9844 | 8012/9844 | 7926/9844 | 7571/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王霄音 上任时间：2021-02-08
王霄音女士:国籍中国,中科院上海药物研究所药物化学博士,于2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资研究部研究员;于2015年9月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、投资研究部基金经理助理等职务,现任投资研究部基金经理。2020年12月24日人万家健康混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年2月8日担任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧