万家健康产业混合C
(010055)公募混合型
0.6572
0.74%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
0.6572
累计净值 [2026-04-22]
0.6621
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：-15.81%
- 最近半年：-6.63%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-4.24%
- 最近两年：-13.01%
- 最近三年：-41.91%
- 成立以来：-34.28%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：王霄音
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
实时情况
| 万家健康产业混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 3.33% | 29.60 | 994.16 | 4.04% | 新增 |