1.0451
-0.26%-0.0027
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：3.03%
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：谷青春,黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：135.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：谷青春,黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
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工银双盈债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.33% |
1.30 |
397.45 |
7.06% |
新增 |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.66% |
3.00 |
196.92 |
3.50% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.24% |
0.65 |
73.29 |
1.30% |
新增 |
| 4 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.20% |
5.80 |
59.91 |
1.06% |
新增 |
| 5 |
00144 |
招商局港口 |
0.14% |
4.00 |
40.80 |
0.72% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.33% |
1.30 |
397.45 |
7.06% |
新增 |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.66% |
3.00 |
196.92 |
3.50% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.24% |
0.65 |
73.29 |
1.30% |
新增 |
| 4 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.20% |
5.80 |
59.91 |
1.06% |
新增 |
| 5 |
00144 |
招商局港口 |
0.14% |
4.00 |
40.80 |
0.72% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.12% |
1.50 |
447.52 |
6.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.52% |
3.00 |
206.61 |
2.98% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.19% |
0.50 |
78.03 |
1.13% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.12% |
1.50 |
447.52 |
6.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.52% |
3.00 |
206.61 |
2.98% |
新增 |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.19% |
0.50 |
78.03 |
1.13% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.93% |
1.70 |
515.24 |
5.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.38% |
3.00 |
209.34 |
2.21% |
新增 |
| 3 |
06098 |
碧桂园服务 |
0.16% |
3.00 |
89.67 |
0.95% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.15% |
0.50 |
83.04 |
0.88% |
新增 |
| 5 |
01024 |
快手-W |
0.14% |
1.02 |
76.23 |
0.81% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.93% |
1.70 |
515.24 |
5.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.38% |
3.00 |
209.34 |
2.21% |
新增 |
| 3 |
06098 |
碧桂园服务 |
0.16% |
3.00 |
89.67 |
0.95% |
新增 |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.15% |
0.50 |
83.04 |
0.88% |
新增 |
| 5 |
01024 |
快手-W |
0.14% |
1.02 |
76.23 |
0.81% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.54% |
2.20 |
1069.05 |
5.36% |
--- |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.16% |
4.60 |
319.98 |
1.60% |
--- |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.12% |
0.86 |
229.28 |
1.15% |
--- |
| 4 |
02202 |
万科企业 |
0.11% |
11.24 |
227.27 |
1.14% |
--- |
| 5 |
06098 |
碧桂园服务 |
0.11% |
3.00 |
209.43 |
1.05% |
--- |
| 6 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.10% |
1.00 |
204.19 |
1.02% |
--- |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
0.08% |
0.40 |
154.04 |
0.77% |
--- |
| 8 |
06186 |
中国飞鹤 |
0.08% |
10.70 |
149.26 |
0.75% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.54% |
2.20 |
1069.05 |
5.36% |
--- |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.16% |
4.60 |
319.98 |
1.60% |
--- |
| 3 |
03690 |
美团-W |
0.12% |
0.86 |
229.28 |
1.15% |
--- |
| 4 |
02202 |
万科企业 |
0.11% |
11.24 |
227.27 |
1.14% |
--- |
| 5 |
06098 |
碧桂园服务 |
0.11% |
3.00 |
209.43 |
1.05% |
--- |
| 6 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.10% |
1.00 |
204.19 |
1.02% |
--- |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
0.08% |
0.40 |
154.04 |
0.77% |
--- |
| 8 |
06186 |
中国飞鹤 |
0.08% |
10.70 |
149.26 |
0.75% |
--- |
显示全部持仓明细>>