0.9773
-0.57%-0.0056
单位净值 [2023-09-13]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：-3.87%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.27%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
577.70 |
11.39% |
50.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.63 |
2.65% |
11.70% |
| 建筑业 |
130.22 |
2.57% |
11.31% |
| 金融业 |
94.22 |
1.86% |
8.19% |
| 采矿业 |
51.32 |
1.01% |
4.46% |
| 房地产业 |
47.68 |
0.94% |
4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.27 |
0.73% |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.90 |
0.67% |
2.95% |
| 租赁和商务服务业 |
30.61 |
0.60% |
2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.44 |
0.26% |
1.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
900.32 |
13.91% |
62.75% |
| 金融业 |
135.60 |
2.09% |
9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
121.05 |
1.87% |
8.44% |
| 建筑业 |
105.94 |
1.64% |
7.38% |
| 租赁和商务服务业 |
61.02 |
0.94% |
4.25% |
| 采矿业 |
52.44 |
0.81% |
3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.88 |
0.69% |
3.13% |
| 房地产业 |
13.56 |
0.21% |
0.95% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1144.70 |
13.72% |
69.05% |
| 金融业 |
181.71 |
2.18% |
10.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.29 |
1.13% |
5.69% |
| 租赁和商务服务业 |
63.27 |
0.76% |
3.82% |
| 建筑业 |
54.34 |
0.65% |
3.28% |
| 采矿业 |
48.98 |
0.59% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.95 |
0.43% |
2.17% |
| 房地产业 |
18.46 |
0.22% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
15.96 |
0.19% |
0.96% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1401.53 |
15.44% |
71.76% |
| 采矿业 |
191.53 |
2.11% |
9.81% |
| 金融业 |
152.29 |
1.68% |
7.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.88 |
0.52% |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
41.63 |
0.46% |
2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.44 |
0.38% |
1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.01 |
0.31% |
1.43% |
| 房地产业 |
21.96 |
0.24% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.99 |
0.20% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.80 |
0.19% |
0.86% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1468.40 |
11.61% |
61.54% |
| 金融业 |
278.50 |
2.20% |
11.67% |
| 采矿业 |
269.21 |
2.13% |
11.28% |
| 房地产业 |
74.49 |
0.59% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.56 |
0.49% |
2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.14 |
0.45% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.51 |
0.38% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.71 |
0.24% |
1.29% |
| 建筑业 |
28.41 |
0.22% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.08 |
0.21% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
23.29 |
0.18% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.96 |
0.15% |
0.79% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3735.56 |
11.98% |
60.17% |
| 金融业 |
696.98 |
2.24% |
11.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
331.47 |
1.06% |
5.34% |
| 采矿业 |
296.31 |
0.95% |
4.77% |
| 建筑业 |
186.14 |
0.60% |
3.00% |
| 房地产业 |
182.63 |
0.59% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
159.96 |
0.51% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
153.67 |
0.49% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
94.34 |
0.30% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
93.82 |
0.30% |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
78.68 |
0.25% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.04 |
0.18% |
0.89% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3547.02 |
11.11% |
64.47% |
| 金融业 |
726.31 |
2.28% |
13.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
368.48 |
1.15% |
6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.54 |
0.53% |
3.08% |
| 房地产业 |
158.91 |
0.50% |
2.89% |
| 采矿业 |
141.05 |
0.44% |
2.56% |
| 建筑业 |
88.71 |
0.28% |
1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77.23 |
0.24% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
69.53 |
0.22% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.63 |
0.18% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.23 |
0.16% |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
43.55 |
0.14% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4584.00 |
14.49% |
55.22% |
| 金融业 |
1970.01 |
6.23% |
23.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
404.39 |
1.28% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
390.52 |
1.23% |
4.70% |
| 采矿业 |
342.42 |
1.08% |
4.12% |
| 建筑业 |
179.92 |
0.57% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.86 |
0.53% |
2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
151.38 |
0.48% |
1.82% |
| 房地产业 |
111.78 |
0.35% |
1.35% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3753.08 |
11.99% |
48.30% |
| 金融业 |
2535.55 |
8.10% |
32.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
431.99 |
1.38% |
5.56% |
| 采矿业 |
409.54 |
1.31% |
5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
331.47 |
1.06% |
4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.53 |
0.50% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
152.21 |
0.49% |
1.96% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |