景顺长城消费精选混合A

(010104)公募混合型消费
+添加自选
0.6385 ----0.0009
单位净值 [2026-04-03]
0.6385
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：邓敬东,刘苏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 9.63 9.59 8.27 85.79% 85.85% 0.60 6.31% 6.28% 0.69 7.20% 7.17% 0.07 0.70% 0.70%
2025-06-30 11.84 11.59 9.13 76.66% 77.15% 0.61 5.29% 5.17% 2.04 17.60% 17.23% 0.05 0.45% 0.45%
2024-12-31 12.31 12.13 10.84 87.88% 88.05% 0.65 5.32% 5.25% 0.76 6.26% 6.17% 0.07 0.54% 0.53%
2024-06-30 11.49 11.43 10.03 87.20% 87.27% 0.80 7.02% 6.98% 0.64 5.58% 5.55% 0.02 0.20% 0.20%
2023-12-31 12.51 12.40 10.18 81.19% 81.35% 0.75 6.09% 6.04% 1.57 12.69% 12.58% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 14.97 14.88 13.38 89.36% 89.43% 0.61 4.09% 4.06% 0.91 6.10% 6.06% 0.07 0.45% 0.45%
2022-12-31 17.46 17.40 14.82 84.84% 84.89% 0.00 0.00% 0.00% 2.63 15.12% 15.07% 0.01 0.04% 0.04%
2022-06-30 20.41 19.60 17.59 85.60% 86.16% 0.05 0.27% 0.26% 2.29 11.70% 11.24% 0.48 2.43% 2.34%
2021-12-31 23.60 23.44 21.13 89.51% 89.57% 0.06 0.27% 0.27% 2.39 10.19% 10.13% 0.01 0.03% 0.03%
2021-06-30 30.41 29.42 27.25 89.26% 89.61% 0.12 0.42% 0.40% 2.80 9.51% 9.20% 0.24 0.81% 0.79%
2020-12-31 51.55 50.70 26.53 50.65% 51.47% 0.02 0.05% 0.05% 11.65 22.98% 22.60% 0.05 0.11% 0.10%