富国价值增长混合A
(010109)公募混合型
1.5283
5.79%+0.0836
单位净值 [2026-04-22]
1.5283
累计净值 [2026-04-22]
1.6168
5.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：31.90%
- 最近一季：28.48%
- 最近半年：34.81%
- 今年以来：31.56%
- 最近一年：134.40%
- 最近两年：130.17%
- 最近三年：77.19%
- 成立以来：52.83%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：张富盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5283 | 1.5283 | +5.79% |
| 2026-04-21 | 1.4447 | 1.4447 | +0.96% |
| 2026-04-20 | 1.4309 | 1.4309 | -0.12% |
| 2026-04-17 | 1.4326 | 1.4326 | +4.60% |
| 2026-04-16 | 1.3696 | 1.3696 | +3.76% |
| 2026-04-15 | 1.3200 | 1.3200 | -1.44% |
| 2026-04-14 | 1.3393 | 1.3393 | +2.20% |
| 2026-04-13 | 1.3105 | 1.3105 | -0.40% |
| 2026-04-10 | 1.3158 | 1.3158 | +1.30% |
| 2026-04-09 | 1.2989 | 1.2989 | +2.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值增长混合A | 15.78% | 31.90% | 28.48% | 34.81% | 134.40% | 31.56% |
| 同类型排名 | 33/9844 | 107/9844 | 209/9844 | 634/9844 | 278/9844 | 390/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张富盛 上任时间：2022-02-16
张富盛先生:上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2018年3月起担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧