富国价值增长混合A
(010109)公募混合型
1.7724
-4.37%-0.0809
单位净值 [2026-06-05]
1.7724
累计净值 [2026-06-05]
1.8432
-0.54%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：21.90%
- 最近一季：52.16%
- 最近半年：62.19%
- 今年以来：52.57%
- 最近一年：150.69%
- 最近两年：157.43%
- 最近三年：117.90%
- 成立以来：77.24%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：张富盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7724 | 1.7724 | -4.37% |
| 2026-06-04 | 1.8533 | 1.8533 | +2.56% |
| 2026-06-03 | 1.8070 | 1.8070 | +3.33% |
| 2026-06-02 | 1.7487 | 1.7487 | +5.12% |
| 2026-06-01 | 1.6636 | 1.6636 | -4.49% |
| 2026-05-29 | 1.7418 | 1.7418 | -1.78% |
| 2026-05-28 | 1.7733 | 1.7733 | +2.16% |
| 2026-05-27 | 1.7358 | 1.7358 | -0.69% |
| 2026-05-26 | 1.7478 | 1.7478 | +0.63% |
| 2026-05-25 | 1.7368 | 1.7368 | +4.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值增长混合A | 1.76% | 21.90% | 52.16% | 62.19% | 150.69% | 52.57% |
| 同类型排名 | 122/9847 | 45/9847 | 51/9847 | 108/9847 | 104/9847 | 103/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张富盛 上任时间：2022-02-16
张富盛先生:上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2018年3月起担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧